Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ СЕВЕРА", Царева
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 673 | 4 526 | 5 607 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 673 | 4 526 | 5 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 542 | 436 | 521 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 089 | 3 944 | 4 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 146 | 409 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 673 | 4 526 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 673 | 4 526 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 542 | 436 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 089 | 3 944 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 146 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 673 | 4 526 | 5 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 280 | 955 | 1 870 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 393 | 3 571 | 3 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 976 | 1 275 | 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 417 | 2 296 | 2 934 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 673 | 4 526 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 280 | 955 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 393 | 3 571 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 976 | 1 275 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 417 | 2 296 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 792 | 529 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 994 | 47 823 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 202 | 47 294 | |
| Выручка за отчетный год | 13 994 | 47 823 | 53 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 792 | 529 | 1 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 792 | 529 | 1 233 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 202 | 47 294 | 52 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 792 | 529 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 907 | 687 | 1 456 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 81 | 64 |
| Прочие доходы за отчетный год | 265 | 384 | 397 |
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 145 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 907 | 687 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 81 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 265 | 384 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 780 | 193 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 494 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 494 | 541 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 780 | 193 | 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 193 | 915 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 780 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 915 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 955 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,27 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,15 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,21 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,87 | 3,74 | 2,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 4,3 % | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,9 % | 20,2 % | 48,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.