Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИК", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 678 | 1 269 | 2 462 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 678 | 1 269 | 2 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 629 | 631 | 1 941 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 44 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 594 | 511 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 678 | 1 269 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 1 269 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 629 | 631 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 44 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 594 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 678 | 1 269 | 2 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 431 | 1 121 | 1 344 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 | 148 | 1 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 148 | 1 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 678 | 1 269 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 431 | 1 121 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 148 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 148 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 | 894 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 015 | 6 701 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 496 | 5 807 | |
| Выручка за отчетный год | 3 015 | 6 701 | 16 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 894 | 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 519 | 894 | 650 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 496 | 5 807 | 16 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 519 | 894 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 493 | 850 | 476 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 48 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 493 | 850 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 | 690 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 160 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 160 | 253 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 690 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 690 | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 421 тыс. ₽ | 690 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Активы | 678 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 431 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 8,57 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 4,31 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 4,01 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,88 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,13 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,1 % | 54,4 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % | 61,6 % | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 40 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.