Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДТРАНС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 260 | 29 360 | 37 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 547 | 12 226 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 678 | 12 226 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 869 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 260 | 17 814 | 25 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 645 | 10 748 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 116 | 17 480 | 14 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 499 | 334 | 536 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 260 | 26 335 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 678 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 678 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 260 | 15 657 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 645 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 116 | 15 323 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 499 | 334 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 260 | 29 360 | 37 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 431 | 4 514 | 1 718 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 166 | 13 780 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 699 | 1 313 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 467 | 12 467 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 829 | 10 680 | 22 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 829 | 10 680 | 22 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 260 | 26 335 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 431 | 1 489 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 166 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 699 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 467 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 829 | 10 680 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 829 | 10 680 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 1 532 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 216 | 43 525 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 018 | 41 993 | |
| Выручка за отчетный год | 6 216 | 43 525 | 31 994 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 1 532 | 1 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 198 | 1 532 | 1 192 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 018 | 41 993 | 30 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | 1 532 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 1 058 | 229 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 191 | 545 | 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 1 058 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 545 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 1 058 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 1 058 | 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 1 058 | 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 229 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 37,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 431 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,67 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,67 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,15 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 13,52 | 5,50 | 21,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 3,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 23,4 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | — | 127 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.