Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТПРОФ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТПРОФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 | 115 | 343 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 | 115 | 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 | 81 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 15 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 19 | 158 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 | 115 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 115 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 81 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 15 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 | 115 | 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 | 161 | 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 | 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 14 | 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 | 114 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 161 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 147 | 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 14 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||
| Выручка за предыдущий год | 654 | 14 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 698 | 12 | |
| Выручка за отчетный год | 654 | 14 | 8 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 2 | 69 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 69 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 605 | 12 | 8 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 49 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 115 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -47 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,71 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,21 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — | -0,41 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,9 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 79,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 2 464 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.