Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 548 | 28 858 | 38 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 451 | 6 446 | 8 901 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 426 | 6 440 | 8 038 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 6 | 863 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 097 | 22 412 | 30 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 725 | 4 649 | 3 412 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 359 | 17 534 | 26 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 229 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 548 | 28 858 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 451 | 6 446 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 426 | 6 440 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 097 | 22 412 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 725 | 4 649 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 359 | 17 534 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 548 | 28 858 | 38 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 294 | 6 757 | 8 214 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 253 | 22 101 | 30 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 253 | 22 101 | 30 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 548 | 28 858 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 294 | 6 757 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 254 | 22 101 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 254 | 22 101 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 3 562 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 543 | 30 353 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 351 | 26 791 | |
| Выручка за отчетный год | 4 543 | 30 353 | 73 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 3 562 | 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 | 3 562 | 381 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 351 | 26 791 | 72 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 3 562 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 823 | 1 951 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 4 005 | 3 052 |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 6 744 | 1 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 823 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 4 005 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 6 744 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 603 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 220 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 220 | 440 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 603 | 1 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 603 | 1 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 19,5 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 38,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,01 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,80 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,23 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 1,68 | 3,27 | 3,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 2,1 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 8,9 % | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 229 дн. | 63 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.