Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РАДЕМИР", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РАДЕМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 903 | 803 | 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 3 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 901 | 800 | 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 498 | 586 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 | 201 | 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 13 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 903 | 803 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 3 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 901 | 800 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 498 | 586 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 | 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 903 | 803 | 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 67 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 854 | 736 | 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 317 | 312 | 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 537 | 424 | 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 903 | 803 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 67 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 854 | 736 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 317 | 312 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 537 | 424 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 100 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 980 | 2 944 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 843 | 2 844 | |
| Выручка за отчетный год | 5 980 | 2 944 | 461 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 | 100 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 305 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 538 | 2 844 | 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 25 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 534 | 251 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 609 | 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 25 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 534 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 609 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | -513 тыс. ₽ |
| Активы | 803 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 67 тыс. ₽ | -446 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -2,79 |
| Финансовый рычаг | 10,99 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | -320,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -279 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.