Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 866 | 5 500 | 14 586 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 866 | 5 500 | 14 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 3 716 | 937 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 801 | 1 784 | 13 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 866 | 5 511 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 866 | 5 511 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 3 717 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 801 | 1 794 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 866 | 5 500 | 14 586 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 581 | 1 895 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 | 581 | 1 895 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 187 | 9 665 | 14 959 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 187 | 9 665 | 14 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 866 | 5 511 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 581 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 | 581 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 187 | 9 665 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 187 | 9 665 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 10 493 | 19 873 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 531 | 23 758 | |
| Выручка за отчетный год | 10 493 | 19 873 | 30 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 796 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 796 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 531 | 23 759 | 27 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 659 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 290 | 137 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 290 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 184 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | 184 | 192 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 467 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -383 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -384 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,57 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,18 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,86 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | -79,2 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 57 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.