Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 831 | 1 612 | 2 558 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 831 | 1 612 | 2 559 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 799 | 1 191 | 2 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 263 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 159 | 414 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 831 | 1 631 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 831 | 1 631 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 799 | 1 472 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 159 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 831 | 1 612 | 2 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 715 | 1 084 | 1 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 705 | 1 074 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 528 | 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 528 | 686 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 831 | 1 631 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 715 | 1 088 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 705 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | 542 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 542 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 761 | 552 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 079 | 3 014 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 318 | 2 462 | |
| Выручка за отчетный год | 1 079 | 3 010 | 5 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 761 | 548 | 1 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 761 | 548 | 1 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 318 | 2 462 | 4 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 761 | 552 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 745 | 488 | 1 061 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 60 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 745 | 492 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 745 | 373 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 745 | 369 | 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 745 | 369 | 784 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 745 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 369 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 3,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,05 | 3,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — | 0,73 |
| Финансовый рычаг | — | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | 30,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 41,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.