Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Вологда
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 437 482 | 4 247 346 | 4 162 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 006 083 | 3 126 857 | 3 365 999 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 962 770 | 3 084 874 | 3 290 156 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 587 | 15 587 | 15 587 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 611 | 18 872 | 38 070 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 115 | 7 524 | 22 187 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 431 399 | 1 120 489 | 796 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 723 | 187 077 | 232 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 766 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 178 094 | 903 505 | 528 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | 3 675 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 451 | 15 137 | 8 875 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 366 | 11 070 | 22 439 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 065 714 | 4 437 482 | 4 247 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 170 930 | 3 006 083 | 3 126 857 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 150 451 | 2 962 770 | 3 084 874 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 609 | 15 587 | 15 587 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 124 | 23 611 | 18 872 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 746 | 4 115 | 7 524 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 894 784 | 1 431 399 | 1 120 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 839 | 204 723 | 187 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 295 | 766 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 834 547 | 1 178 094 | 903 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 641 | 43 451 | 15 137 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 461 | 4 366 | 11 070 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 437 482 | 4 247 346 | 4 162 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 676 029 | 2 720 270 | 2 792 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 672 993 | 2 672 993 | 2 690 274 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 459 | 459 | 459 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 577 | 46 818 | 101 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 228 | 313 518 | 498 389 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 255 000 | 275 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 228 | 37 328 | 99 536 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 190 | 123 853 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 742 225 | 1 213 558 | 872 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 229 222 | 916 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 495 246 | 1 194 343 | 796 917 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 195 | 183 | 46 598 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 323 | 18 113 | 28 733 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 239 | 4 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 065 715 | 4 437 482 | 4 247 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 595 919 | 2 676 029 | 2 720 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 855 | 2 672 993 | 2 672 993 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 654 725 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 431 168 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 459 | 459 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 509 170 | 2 577 | 46 818 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 443 | 19 228 | 352 148 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 103 622 | 255 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 821 | 19 228 | 37 328 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 819 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 356 353 | 1 742 225 | 1 174 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 183 994 | 229 222 | 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 162 150 | 1 495 246 | 1 155 713 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 208 | 195 | 183 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 706 | 17 323 | 18 113 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 295 | 239 | 4 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 970 | 386 042 | 315 237 |
| Выручка за предыдущий год | 1 864 139 | 2 307 873 | 2 948 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 609 169 | 1 921 831 | 2 633 337 |
| Выручка за отчетный год | 2 307 873 | 2 948 574 | 3 298 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 042 | 315 237 | 483 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 042 | 315 237 | 483 719 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 921 831 | 2 633 337 | 2 814 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 254 970 | 386 042 | 315 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 212 | 88 058 | 162 136 |
| Проценты к получению за отчетный год | 77 | 211 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 942 | 28 729 | 25 098 |
| Прочие доходы за отчетный год | 772 189 | 724 485 | 395 582 |
| Прочие расходы за отчетный год | 794 154 | 922 935 | 692 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 167 | 325 212 | 88 058 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 77 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 785 | 38 942 | 28 729 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 924 619 | 772 189 | 724 485 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 070 637 | 794 154 | 922 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 898 | 254 305 | 34 938 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 167 | 66 009 | 28 949 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 173 | 756 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 009 | 28 949 | 48 715 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 756 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 938 | 64 034 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 305 | 34 938 | 33 309 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 30 725 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 393 | 34 938 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 855 | 2 672 993 | 2 672 993 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 085 893 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 459 | 459 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 170 | 2 577 | 46 818 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 595 918 | 2 676 029 | 2 720 270 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 672 993 | 2 672 993 | 2 690 274 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 459 | 459 | 459 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 577 | 46 818 | 101 386 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 676 029 | 2 720 270 | 2 792 119 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 672 993 | 17 281 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 459 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 496 | 46 910 | 81 005 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 003 948 | 46 910 | 98 286 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 305 | 34 938 | 33 309 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 254 305 | 34 938 | 33 309 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 847 | 11 972 | 35 890 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 847 | 11 972 | 35 890 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 17 281 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 17 281 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 672 993 | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 459 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 344 | 11 806 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 747 796 | 11 806 | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 855 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 085 893 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 089 | 2 669 | 26 437 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 923 837 | 2 669 | 26 437 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 654 725 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 654 725 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 516 | 2 669 | 867 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 516 | 2 669 | 867 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 855 | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 431 168 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 835 573 | 13 342 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 267 596 | 13 342 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 228 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 228 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 676 224 | 2 720 453 | 2 838 717 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 596 127 | 2 676 225 | 2 720 453 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 240 043 | 281 254 | 262 768 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 930 127 | 2 592 062 | 2 506 079 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 777 954 | 2 377 090 | 2 388 810 |
| Прочие поступления за отчетный год | 152 173 | 214 972 | 117 269 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 690 084 | 2 310 808 | 2 243 311 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 985 411 | 1 395 590 | 1 230 132 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 302 385 | 411 728 | 497 201 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 790 | 35 592 | 50 817 |
| Прочие платежи за отчетный год | 302 498 | 467 898 | 465 161 |
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 748 | 302 545 | 251 294 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 120 748 | 302 545 | 251 294 |
| Поступления – всего за отчетный год | 545 000 | 396 311 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 545 000 | 335 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 61 311 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 485 | 552 023 | 414 297 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 490 | 12 228 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 135 | 517 902 | 315 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 860 | 34 121 | 87 069 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 810 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 254,3 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Активы | 4,44 млрд ₽ | 4,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.