Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОКРОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ», Покровское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОКРОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 199 | 62 941 | 122 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 100 | 33 158 | 61 663 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 100 | 20 789 | 45 425 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 537 | 8 537 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 832 | 7 701 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 099 | 29 783 | 60 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 313 | 18 015 | 34 937 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 491 | 10 386 | 24 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 | 1 382 | 906 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 199 | 62 941 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 100 | 33 158 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 100 | 20 789 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 537 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 832 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 099 | 29 783 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 313 | 18 015 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 491 | 10 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 296 | 1 382 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 199 | 62 941 | 122 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 700 | 61 610 | 130 524 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 700 | 61 610 | 130 524 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 841 | 1 801 | 2 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 171 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 670 | 1 801 | 2 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 199 | 62 941 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 700 | 61 610 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 700 | 61 610 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 841 | 1 801 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 171 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 670 | 1 801 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 631 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 559 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 631 | 24 151 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 559 | 24 605 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 115 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 032 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 352 | 552 | 68 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 539 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 352 | 13 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 605 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 605 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 605 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 10 605 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 28 771 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 731 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 040 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 031 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 247 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 169 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 041 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 112 916 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 458 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 458 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 458 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 458 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -352 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.