Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО 35", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО 35"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 436 | 28 750 | 30 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 329 | 8 806 | 9 590 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 329 | 8 806 | 9 590 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 107 | 19 944 | 20 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 145 | 7 984 | 6 267 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 216 | 11 299 | 7 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 746 | 661 | 6 901 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 436 | 28 750 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 329 | 8 806 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 329 | 8 806 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 107 | 19 944 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 145 | 7 984 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 216 | 11 299 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 746 | 661 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 436 | 28 750 | 30 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 818 | 1 925 | 1 702 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 635 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 635 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 618 | 26 825 | 27 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 945 | 2 441 | 1 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 673 | 24 384 | 25 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 436 | 28 750 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 818 | 1 925 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 618 | 26 825 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 945 | 2 441 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 673 | 24 384 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 318 | 1 353 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 719 | 53 312 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 401 | 51 959 | |
| Выручка за отчетный год | 26 719 | 53 312 | 34 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 318 | 1 353 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 318 | 1 353 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 401 | 51 959 | 35 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 318 | 1 353 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 967 | 1 362 | 10 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 019 | 360 | 850 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 370 | 351 | 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 967 | 1 362 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 019 | 360 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 370 | 351 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 809 | 1 107 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 255 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 255 | 232 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 809 | 1 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 809 | 1 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 809 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -222 тыс. ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 818 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,74 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,45 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 26,43 | 13,94 | 16,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 3,9 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 57,5 % | -13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 56 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.