Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТП №1", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТП №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 175 | 186 710 | 245 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 614 | 104 236 | 132 496 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 604 | 101 946 | 130 416 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 2 290 | 2 080 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 561 | 82 474 | 112 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 3 106 | 6 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 529 | 18 151 | 17 040 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 47 824 | 72 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 9 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 3 877 | 5 492 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 516 | 1 254 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 175 | 186 710 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 614 | 104 236 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 604 | 101 946 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 2 290 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 561 | 82 474 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 3 106 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 529 | 18 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 47 824 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 3 877 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 516 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 175 | 186 710 | 245 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 917 | 59 378 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 4 724 | 63 961 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 193 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 991 | 147 244 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 000 | 35 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 538 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 118 991 | 111 706 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 204 | 24 802 | 38 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 331 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 170 | 24 471 | 33 325 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 072 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 175 | 186 710 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 917 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 4 724 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 193 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 129 | 154 991 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 141 129 | 118 991 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 24 802 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 331 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 24 471 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 189 | ||
| Выручка за предыдущий год | 249 | 54 844 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 261 | 53 655 | |
| Выручка за отчетный год | 249 | 54 844 | 461 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 1 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 189 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 261 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 655 | 461 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 189 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 587 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 3 920 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 868 | 4 956 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 3 102 | 6 965 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 868 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 3 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 232 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 2 279 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 2 279 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 232 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 232 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 232 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 4 724 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 193 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 917 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 4 724 | 63 961 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 193 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 917 | 59 378 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 4 714 | 59 237 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 232 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 6 946 | 59 237 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 232 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 232 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 59 237 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 59 237 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 6 776 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | 6 776 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 6 776 | |
| Убыток (ИТОГО) | 39 | 6 776 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 917 | 59 378 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 917 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 115 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 980 | 59 459 | 503 487 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 | 57 576 | 323 692 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 896 | 1 883 | 179 795 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 005 | 87 313 | 493 372 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 931 | 27 446 | 198 819 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 | 5 174 | 142 703 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 358 | 4 251 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 990 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | 54 335 | 146 609 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 | 40 714 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | 40 714 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 | 36 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 4 714 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 12 860 | 9 115 |