Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСГРУПП", Вельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 22 569 | 23 920 | 16 805 | 59 628 | 59 491 | 66 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 542 | 1 045 | 559 | 1 235 | 10 302 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 542 | 1 045 | 559 | 1 235 | 10 302 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 028 | 22 876 | 16 246 | 59 628 | 58 256 | 56 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 9 546 | 5 802 | 549 | 28 073 | 25 787 | 19 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 476 | 16 308 | 15 667 | 31 361 | 31 537 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 832 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 766 | 30 | 194 | 932 | 608 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 559 | 23 920 | 16 805 | 59 628 | 59 491 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 407 | 1 045 | 559 | 1 235 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 407 | 1 045 | 559 | 1 235 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 153 | 22 876 | 16 246 | 59 628 | 58 256 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 8 807 | 5 802 | 549 | 28 073 | 25 787 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 298 | 16 308 | 15 667 | 31 361 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 537 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 766 | 30 | 194 | 932 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 22 569 | 23 920 | 16 805 | 59 628 | 59 491 | 66 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 666 | 24 675 | 21 930 | 61 749 | 78 724 | 93 449 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 510 | 1 004 | 171 | 4 150 | 13 087 | 18 843 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 156 | 23 670 | 21 733 | 57 446 | 65 165 | 74 606 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 26 | 153 | 472 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 559 | 23 920 | 16 805 | 59 628 | 59 491 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 802 | 24 675 | 21 929 | 61 749 | 78 724 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 1 004 | 171 | 4 150 | 13 087 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 645 | 23 670 | 21 732 | 57 446 | 65 165 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 1 | 26 | 153 | 472 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 315 | 158 146 | 179 733 | 90 764 | 217 454 | |||
| Выручка за предыдущий год | 70 633 | 82 120 | 88 021 | 47 655 | 101 474 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 682 | 76 026 | 91 712 | 43 109 | 115 980 | |||
| Выручка за отчетный год | 25 642 | 82 120 | 88 021 | 47 655 | 101 474 | 91 088 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 785 | 76 026 | 91 712 | 43 109 | 115 980 | 94 471 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 930 | 1 217 | 4 839 | 2 021 | 5 640 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 432 | 7 | 105 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 306 | 1 064 | 712 | 1 817 | 221 | 859 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 837 | 859 | 400 | 3 022 | 1 800 | 4 781 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 373 | 1 930 | 1 217 | 4 839 | 2 021 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 7 | 105 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 976 | 1 064 | 712 | 1 817 | 221 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 343 | 859 | 400 | 3 022 | 1 800 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 836 | 5 488 | 3 003 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 694 | 804 | 885 | 338 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 804 | 885 | 338 | 1 027 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 488 | 3 003 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 488 | 3 003 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 82,1 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | ||
| Активы | 22,6 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,1 млн ₽ | -755 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -19,2 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,2 % | -45,9 % | +112,9 % | -10,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,93 | 0,74 | 0,97 | 0,74 | 0,61 | 1,14 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,69 | 0,72 | 0,51 | 0,41 | 0,40 | 0,97 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,40 | 0,28 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | -0,03 | -0,30 | -0,04 | -0,32 | -0,40 | 0,43 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | 7,4 % | -4,2 % | 9,5 % | -14,3 % | -3,7 % | 2,7 % ▼ | -1,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,7 % | -5,0 % | 6,3 % | -16,9 % | -8,1 % | 1,3 % ▼ | -3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,6 % | 22,9 % | -26,0 % | 5,0 % | -28,8 % | -11,0 % | 0,8 % ▼ | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,6 % | -4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,43 | 5,24 | 0,80 | 1,71 | 1,36 | 0,95 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 72 дн. | 65 дн. | 240 дн. | 113 дн. | — | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 28 дн. | 2 дн. | 238 дн. | 81 дн. | 74 дн. | 11 дн. ▼ | 19 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).