Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГНЕСНАБ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГНЕСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 140 | 2 160 | 5 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 137 | 2 160 | 5 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | 887 | 1 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 926 | 1 055 | 3 932 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 187 | 480 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 138 | 2 138 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 135 | 2 138 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 887 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 926 | 1 033 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 187 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 140 | 2 160 | 5 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 187 | 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 177 | 248 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 085 | 1 879 | 5 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 085 | 1 879 | 5 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 138 | 2 138 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 187 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | 177 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 083 | 1 857 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 083 | 1 857 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 647 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 280 | 8 593 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 196 | 7 946 | |
| Выручка за отчетный год | 3 280 | 8 595 | 8 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 649 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 208 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 441 | 651 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 196 | 7 946 | 10 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 206 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 441 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 179 | 90 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | 2 533 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 195 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 179 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 34 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 34 | 21 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 143 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 143 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 143 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 177 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 | 187 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 177 | 248 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 | 187 | 258 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 147 | 71 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | 147 | 71 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 147 | 71 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 | 147 | 71 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 | 187 | 258 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 | 187 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 | 428 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 246 | 9 601 | 12 826 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 953 | 8 172 | 11 271 |
| Прочие поступления за отчетный год | 293 | 1 429 | 1 555 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 481 | 9 549 | 12 398 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 260 | 9 056 | 11 732 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 | 267 | 401 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 29 | 23 |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | 197 | 242 |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 52 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 | 14 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 152 | 14 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | 97 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 | 97 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 134 | 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.