Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЧ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 552 | 56 061 | 52 906 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 552 | 56 061 | 52 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 468 | 784 | 766 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 082 | 55 224 | 51 524 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 53 | 616 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 552 | 56 061 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 552 | 56 061 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 468 | 784 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 082 | 55 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 552 | 56 061 | 52 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 | 449 | 1 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 42 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 | 42 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 354 | 55 570 | 51 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 493 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 861 | 55 570 | 51 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 552 | 56 061 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | 261 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 354 | 55 758 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 493 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 861 | 55 758 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 426 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 378 | 63 881 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 162 | 63 455 | |
| Выручка за отчетный год | 21 378 | 63 881 | 71 881 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 767 | 426 | 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | 426 | 967 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 551 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 611 | 63 455 | 70 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | 426 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 | 313 | 934 |
| Прочие доходы за отчетный год | 443 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 424 | 113 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 | 313 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 443 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 424 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 250 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 63 | 187 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 250 | 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 250 | 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 250 тыс. ₽ | 747 тыс. ₽ |
| Активы | 56,1 млн ₽ | 52,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 449 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 123,86 | 51,43 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,7 % | 74,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.