Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК", Сокол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 336 | 697 | 385 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 336 | 697 | 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 126 | 115 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 227 | 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 344 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 336 | 697 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 336 | 697 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 227 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 344 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 336 | 697 | 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 620 | 1 210 | 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 351 | 306 | 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 269 | 904 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 336 | 697 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 620 | 1 210 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 351 | 306 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 269 | 904 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 845 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 198 | 2 869 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 393 | 2 024 | |
| Выручка за отчетный год | 6 198 | 2 869 | 2 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 845 | 976 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 845 | 976 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 393 | 2 024 | 1 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 845 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 871 | 652 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 65 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 39 | 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 871 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 65 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 771 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 100 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 771 | 634 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 771 | 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 771 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ |
| Активы | 336 тыс. ₽ | 697 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -513 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,58 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,47 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,28 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | -3,82 | -0,74 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -385,1 % | 110,6 % | 164,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 524,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 23 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.