Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГПЛАСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 849 | 1 832 | 1 716 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 849 | 1 832 | 1 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 540 | 777 | 1 481 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 788 | 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 267 | 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 849 | 1 832 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 849 | 1 832 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 540 | 777 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 788 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 267 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 849 | 1 832 | 1 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 | 152 | 366 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 711 | 1 680 | 1 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 701 | 1 680 | 1 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 849 | 1 832 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | 152 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 711 | 1 680 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 701 | 1 680 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 574 | 460 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 530 | 19 346 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 956 | 18 886 | |
| Выручка за отчетный год | 17 530 | 19 346 | 11 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 574 | 460 | 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 574 | 460 | 531 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 956 | 18 886 | 11 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 574 | 460 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 424 | 181 | 349 |
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 279 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 424 | 181 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 279 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 167 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 167 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 14 | 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 14 | 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 129 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ |
| Активы | 849 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 139 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,09 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,63 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,16 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,08 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 5,11 | 11,05 | 3,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 0,8 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,8 % | 9,2 % | 58,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 15 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.