Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРРЕСУРСЫ БЕЛОЗЕРСК", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРРЕСУРСЫ БЕЛОЗЕРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 325 | 8 719 | 26 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 | 1 175 | 919 |
| Основные средства на конец отчетного года | 209 | 1 175 | 919 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 116 | 7 545 | 25 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 3 014 | 3 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 955 | 4 447 | 21 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 84 | 181 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 333 | 8 719 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 1 175 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 209 | 1 175 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 124 | 7 545 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 3 014 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 969 | 4 447 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 84 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 325 | 8 719 | 26 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 58 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 301 | 8 661 | 29 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 | 1 568 | 19 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 164 | 7 093 | 10 947 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 333 | 8 719 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 58 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 309 | 8 661 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 1 568 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 172 | 7 093 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 969 | 9 171 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 048 | 8 775 | |
| Выручка за отчетный год | 7 969 | 9 171 | 11 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 396 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 048 | 8 775 | 13 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 396 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 159 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 110 | 291 |
| Прочие доходы за отчетный год | 299 | 545 | 425 |
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 672 | 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 159 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 110 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 299 | 545 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 672 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 135 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 135 | 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,87 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,52 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 137,54 | 149,33 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % | 41,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 125 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.