Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД №61", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД №61"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 920 | 30 284 | 36 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 635 | 12 052 | 19 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 635 | 12 052 | 19 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 285 | 18 232 | 17 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 538 | 4 407 | 8 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 724 | 1 658 | 2 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 81 | 4 055 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 2 757 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 920 | 32 784 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 635 | 12 052 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 635 | 12 052 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 285 | 20 732 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 538 | 4 407 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 313 | 4 161 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 400 | 12 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 81 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 920 | 30 284 | 36 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 667 | 4 013 | 8 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 953 | 8 265 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 078 | 9 389 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 078 | 3 279 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 110 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 253 | 24 193 | 19 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 | 8 378 | 3 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 107 | 15 815 | 15 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 920 | 32 784 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 667 | 4 014 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 607 | 3 954 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 078 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 078 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 253 | 26 693 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 8 378 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 107 | 18 315 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 343 | 18 826 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 367 | 65 886 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 024 | 47 060 | |
| Выручка за отчетный год | 66 253 | 65 886 | 134 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 655 | 18 826 | 21 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 655 | 4 534 | 6 642 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 292 | 15 018 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 598 | 47 060 | 112 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 769 | 4 535 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 574 | 14 291 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 501 | 482 | 4 436 |
| Проценты к получению за отчетный год | 138 | 143 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 757 | 1 521 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 771 | 246 | 1 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 925 | 3 679 | 1 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 501 | 483 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 138 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 757 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 600 | 246 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 925 | 3 679 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 609 | 347 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 892 | 136 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 894 | 136 | 127 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 607 | 346 | 4 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 607 | 346 | 4 309 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 609 | 347 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 346 тыс. ₽ |
| Активы | 24,9 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — |
| Финансовый рычаг | 5,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.