Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНООПТ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНООПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 889 | 39 985 | 552 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 765 | 319 666 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 765 | 319 581 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 85 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 889 | 39 220 | 232 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 | 8 235 | 25 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 77 | 15 491 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 551 | 18 525 | 191 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 774 | 521 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 37 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 572 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 889 | 39 985 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 765 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 765 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 889 | 39 220 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 224 | 8 235 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 77 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 551 | 18 525 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 774 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 37 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 572 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 889 | 39 985 | 552 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 | 8 867 | 31 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 | 8 857 | 31 290 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 759 | 31 119 | 521 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 444 | 17 441 | 295 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 13 678 | 225 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 889 | 39 986 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 130 | 8 867 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 | 8 857 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 759 | 31 119 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 444 | 17 441 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 13 678 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 635 | 20 286 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 981 | 216 216 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 346 | 195 930 | |
| Выручка за отчетный год | 24 981 | 216 216 | 449 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | 20 286 | 43 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 | 10 256 | 19 006 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 501 | 12 986 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 464 | 7 529 | 11 129 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 346 | 195 930 | 406 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | 10 256 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 501 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 464 | 7 529 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 10 922 | 27 926 |
| Проценты к получению за отчетный год | 321 | 62 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 977 | 3 098 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 393 | 12 983 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 71 | 1 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 10 922 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 321 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 977 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 393 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 71 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 8 736 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 2 186 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 2 186 | 5 492 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 8 736 | 22 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 8 736 | 22 433 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 | 8 736 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 857 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 867 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 31 290 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 | 31 300 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 22 433 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | 22 433 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 22 433 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 | 22 433 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 | 31 300 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 867 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 24 713 | 649 221 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 711 | 646 772 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 2 449 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 164 | 937 330 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 049 | 891 037 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 | 8 377 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 232 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 6 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | 31 384 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 070 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 070 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 056 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 452 | 275 626 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 625 | 290 597 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 615 | 290 597 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 | 14 971 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 173 | 14 971 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 413 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 119 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Активы | 889 тыс. ₽ | 40,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.