Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙ-СПА ВОЛОГДА", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙ-СПА ВОЛОГДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 | 75 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 | 75 | 37 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 37 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 | 75 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 75 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 37 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 | 75 | 37 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 65 | 27 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 7 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 | 75 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 65 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 7 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 942 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 200 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 942 | 3 620 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 742 | 875 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 542 | 875 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 200 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 200 | 2 745 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 742 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 305 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 530 | 570 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 730 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 287 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 287 тыс. ₽ | — |
| Активы | 75 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 6,50 | 2,70 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 382,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 870,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.