Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 897 | 2 174 | 2 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 987 | 1 953 | 1 563 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 987 | 1 953 | 1 563 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 912 | 220 | 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 9 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 899 | 176 | 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 35 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 897 | 2 174 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 987 | 1 953 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 987 | 1 953 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 912 | 220 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 899 | 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 897 | 2 174 | 2 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 417 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 473 | 1 180 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 473 | 1 105 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 968 | 979 | 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 556 | 909 | 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 412 | 70 | 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 897 | 2 174 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 473 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 473 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 968 | 979 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 556 | 909 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 412 | 70 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 117 | 1 097 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 | 1 279 | |
| Выручка за отчетный год | 117 | 1 097 | 3 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 759 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 759 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 | 1 279 | 2 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 732 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 28 | 28 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 10 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 696 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -80 тыс. ₽ | -207 тыс. ₽ | 696 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -70 тыс. ₽ | -279 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,22 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,22 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,13 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | -9,5 % | 31,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 166,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.