Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 116 | 563 | 918 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 116 | 563 | 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 42 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 974 | 481 | 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 40 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 116 | 563 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 116 | 563 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 42 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 974 | 481 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 116 | 563 | 918 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 079 | 628 | 1 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 310 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 079 | 318 | 1 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 116 | 563 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 079 | 628 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 310 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 079 | 318 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 859 | 859 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 817 | 1 817 | |
| Выручка за отчетный год | 859 | 7 354 | 2 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 883 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 883 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 817 | 6 471 | 7 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 800 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 320 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 83 | 185 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 62 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 175 | 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 625 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 625 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 625 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 563 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -963 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | -286 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,90 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,83 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,86 | -0,12 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -94,0 % | 111,0 % | -619,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.