Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИХОЛЕСЬЕ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИХОЛЕСЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 219 | 2 896 | 4 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 744 | 841 | 1 304 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 505 | 786 | 1 196 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 239 | 55 | 108 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 474 | 2 055 | 2 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 149 | 920 | 1 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 964 | 556 | 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 361 | 579 | 653 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 219 | 2 896 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 744 | 840 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 505 | 786 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 239 | 54 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 475 | 2 056 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 149 | 921 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 964 | 556 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | 579 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 219 | 2 896 | 4 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 596 | 1 747 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 076 | 1 300 | 2 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 327 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 749 | 1 292 | 2 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 219 | 2 896 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 596 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 076 | 1 300 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 327 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 749 | 1 292 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 407 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 086 | 26 304 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 664 | 21 897 | |
| Выручка за отчетный год | 1 086 | 26 304 | 22 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 407 | 1 374 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 407 | 1 374 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 664 | 21 897 | 20 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 407 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 839 | 1 084 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 377 | 568 | 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 839 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 377 | 568 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 488 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 351 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 351 | 938 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 488 | 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 488 | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -953 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -914 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 1,58 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,87 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,45 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,55 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 0,81 | 1,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | 85,9 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 155,9 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 910 дн. | 15 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.