Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОФОРМ", Балакирево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛОФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 894 | 326 486 | 494 202 | 645 339 | 801 364 | 973 070 | 1 185 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 454 | 476 | 6 350 | 6 474 | 4 940 | 9 090 | 73 813 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 186 | 84 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 266 | 387 | 4 849 | 4 918 | 3 533 | 7 759 | 54 974 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 5 | 1 501 | 1 556 | 1 407 | 1 331 | 18 839 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 201 440 | 326 010 | 487 852 | 638 865 | 796 424 | 963 980 | 1 111 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 021 | 118 988 | 219 567 | 252 794 | 441 371 | 535 794 | 457 067 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 633 | 3 164 | 1 547 | 4 251 | 6 407 | 8 594 | 9 316 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 117 | 195 287 | 240 782 | 155 074 | 260 380 | 292 960 | 213 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 950 | 115 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 669 | 2 621 | 25 954 | 226 747 | 88 266 | 10 714 | 431 611 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 218 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 894 | 388 260 | 494 202 | 645 339 | 801 364 | 973 070 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 454 | 1 690 | 6 350 | 6 474 | 4 940 | 9 090 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 186 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | 138 | 4 849 | 4 918 | 3 533 | 7 759 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 1 552 | 1 501 | 1 556 | 1 407 | 1 331 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 440 | 386 570 | 487 852 | 638 865 | 796 424 | 963 980 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 021 | 151 518 | 219 567 | 252 793 | 441 371 | 535 794 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 633 | 5 044 | 1 547 | 4 251 | 6 407 | 8 594 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 117 | 223 455 | 240 782 | 155 074 | 260 380 | 292 960 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 083 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 669 | 5 435 | 25 954 | 226 747 | 88 266 | 126 414 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 3 | 218 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 894 | 326 486 | 494 202 | 645 339 | 801 364 | 973 070 | 1 185 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 571 | 49 990 | 276 294 | 465 676 | 667 495 | 885 763 | 1 024 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 561 | 49 980 | 276 284 | 465 666 | 667 485 | 885 753 | 1 024 904 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 | 83 868 | 12 499 | 1 498 | 2 380 | 4 517 | 46 706 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 333 | 12 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 133 | 535 | 499 | 1 498 | 2 380 | 2 433 | 8 445 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 084 | 38 261 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 190 | 192 628 | 205 409 | 178 165 | 131 489 | 82 790 | 113 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 16 672 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 185 | 175 606 | 203 999 | 177 760 | 130 341 | 81 088 | 111 529 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 350 | 1 410 | 405 | 1 148 | 1 702 | 2 233 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 894 | 388 260 | 494 202 | 645 339 | 801 364 | 973 070 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 571 | 138 253 | 276 294 | 465 676 | 667 495 | 885 763 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 561 | 138 243 | 276 284 | 465 666 | 667 485 | 885 753 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 25 091 | 12 499 | 1 498 | 2 380 | 4 517 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 12 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 133 | 91 | 499 | 1 498 | 2 380 | 2 433 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 084 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 190 | 224 916 | 205 409 | 178 165 | 131 489 | 82 790 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 25 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 185 | 199 148 | 203 999 | 177 760 | 130 341 | 81 088 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 768 | 1 410 | 405 | 1 148 | 1 702 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 750 | 255 121 | 266 829 | 345 827 | 432 070 | 464 490 | |
| Выручка за предыдущий год | 582 833 | 737 046 | 1 020 770 | 1 073 991 | 1 206 663 | 1 457 923 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 437 083 | 481 925 | 753 941 | 728 164 | 774 593 | 993 433 | |
| Выручка за отчетный год | 582 833 | 705 997 | 1 020 770 | 1 073 991 | 1 206 663 | 1 457 923 | 1 324 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 750 | 171 876 | 266 829 | 345 827 | 432 070 | 464 490 | 403 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 962 | 88 819 | 184 540 | 254 496 | 349 874 | 355 184 | 294 194 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 879 | 5 361 | 6 611 | 5 094 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 788 | 83 057 | 82 289 | 81 452 | 76 835 | 102 695 | 103 992 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 437 083 | 534 121 | 753 941 | 728 164 | 774 593 | 993 433 | 920 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 962 | 151 585 | 184 540 | 254 496 | 349 874 | 355 184 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 879 | 5 361 | 6 611 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 788 | 103 536 | 82 289 | 81 452 | 76 835 | 102 695 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 734 | 67 625 | 187 817 | 239 336 | 335 375 | 350 030 | 303 277 |
| Проценты к получению за отчетный год | 129 | 32 | 292 | 7 715 | 6 538 | 23 566 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 484 | 6 714 | 1 761 | 11 | 2 722 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 274 | 17 030 | 29 994 | 39 660 | 38 590 | 60 172 | 20 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 502 | 34 869 | 20 035 | 53 351 | 60 793 | 69 142 | 34 855 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 734 | 123 324 | 187 817 | 239 336 | 335 375 | 350 030 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 414 | 32 | 292 | 7 715 | 6 538 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 247 | 6 714 | 1 761 | 11 | 2 722 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 274 | 32 342 | 29 994 | 39 660 | 38 590 | 22 871 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 502 | 53 770 | 20 035 | 53 351 | 60 793 | 31 841 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 561 | 91 156 | 150 041 | 189 382 | 266 069 | 278 268 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 043 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 043 | 17 244 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 561 | 49 980 | 150 041 | 189 383 | 266 069 | 278 268 | 226 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 561 | 49 980 | 150 041 | 189 383 | 266 069 | 278 268 | 226 376 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 561 | 91 156 | 150 041 | 189 382 | 266 069 | 278 268 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 561 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 571 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 980 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 980 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 980 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 980 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 980 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 561 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 561 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 561 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 63 561 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 990 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 571 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 341 | 216 917 | 403 879 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 583 551 | 1 025 323 | 1 153 628 | 1 153 773 | 1 464 165 | 1 425 595 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 583 551 | 1 024 823 | 1 153 628 | 1 146 058 | 1 457 627 | 1 402 351 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 7 715 | 6 538 | 23 244 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 633 724 | 942 982 | 936 711 | 1 292 135 | 1 477 334 | 1 021 716 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 516 360 | 795 339 | 800 598 | 977 760 | 1 133 290 | 646 412 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 188 | 93 183 | 104 851 | 149 240 | 176 997 | 204 285 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 484 | 6 714 | 1 761 | 11 | 2 722 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 641 | 46 571 | 26 691 | 90 699 | 70 102 | 84 536 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 051 | 1 175 | 2 810 | 74 425 | 94 223 | 86 483 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 769 | 18 | 250 | 458 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | 18 | 250 | 458 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 756 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 881 | 5 083 | 2 084 | 5 790 | 891 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 303 | 5 083 | 2 084 | 5 790 | 891 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 578 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 253 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 678 | 100 405 | 59 126 | 81 918 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 678 | 100 405 | 59 126 | 81 918 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 425 | 157 234 | 71 126 | 142 642 | 97 939 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 81 918 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 747 | 17 229 | 60 724 | 97 939 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 678 | 140 005 | 71 126 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 968 | 20 429 | 202 851 | 305 507 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 90 | 1 881 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,02 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 150,0 млн ₽ | 189,4 млн ₽ | 266,1 млн ₽ | 278,3 млн ₽ | 226,4 млн ₽ | |
| Активы | 494,2 млн ₽ | 645,3 млн ₽ | 801,4 млн ₽ | 973,1 млн ₽ | 1,19 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 276,3 млн ₽ | 465,7 млн ₽ | 667,5 млн ₽ | 885,8 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,2 % | +12,4 % | +20,8 % | -9,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 | 3,59 | 6,06 | 11,64 | 9,77 | 1,91 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 2,14 | 2,65 | 5,07 | 5,67 | 1,08 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,27 | 0,67 | 1,53 | 3,79 | 0,66 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,72 | 0,83 | 0,91 | 0,86 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,39 | 0,20 | 0,10 | 0,16 | 0,62 ▲ |
| Рентабельность продаж | 18,1 % | 23,7 % | 29,0 % | 24,4 % | 22,2 % | 5,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 14,7 % | 17,6 % | 22,0 % | 19,1 % | 17,1 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | 29,3 % | 33,2 % | 28,6 % | 19,1 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,3 % | 40,7 % | 39,9 % | 31,4 % | 22,1 % | 10,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,07 | 1,66 | 1,51 | 1,50 | 1,12 | 1,13 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | 53 дн. | 79 дн. | 73 дн. | 59 дн. | 70 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 127 дн. | 208 дн. | 197 дн. | 181 дн. | 91 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.14 (компаний: 386).