Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛФЕКС-ИМПОРТ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛФЕКС-ИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 | 82 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 36 651 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 510 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 141 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 46 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 6 522 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 644 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 | 82 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 681 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 375 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 306 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 37 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 37 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 9 711 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 930 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 175 | 18 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 339 | 19 991 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 176 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 339 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | |
| Убыток (ИТОГО) | 131 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 276 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 261 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 273 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 197 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 82,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 200 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.