Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТЬ-ИМПОРТ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТЬ-ИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 593 | 583 927 | 1 306 702 | 1 445 332 | 2 569 991 | 4 457 367 | 4 965 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 | 289 131 | 424 367 | 437 011 | 1 217 550 | 1 601 650 | 3 307 122 |
| Основные средства на конец отчетного года | 271 802 | 399 779 | 412 573 | 1 194 851 | 1 601 389 | 3 306 940 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 175 | 17 184 | 23 669 | 23 666 | 22 178 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 145 | 919 | 772 | 521 | 261 | 182 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 418 | 294 796 | 882 335 | 1 008 321 | 1 352 441 | 2 855 717 | 1 658 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 165 176 | 483 704 | 494 864 | 984 039 | 1 505 074 | 1 090 943 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 76 747 | 3 | 12 | 619 | 184 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 031 | 51 112 | 389 060 | 509 934 | 359 848 | 1 345 201 | 559 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 380 | 1 756 | 6 831 | 523 | 5 193 | 2 025 | 4 004 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 6 | 2 737 | 2 988 | 2 742 | 3 233 | 4 161 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 593 | 965 825 | 1 306 702 | 1 445 332 | 2 569 991 | 4 457 367 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 | 476 581 | 424 367 | 437 011 | 1 217 550 | 1 601 650 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 451 840 | 399 779 | 412 573 | 1 194 851 | 1 601 389 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 175 | 23 990 | 23 669 | 23 666 | 22 178 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 751 | 919 | 772 | 521 | 261 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 418 | 489 244 | 882 335 | 1 008 321 | 1 352 441 | 2 855 717 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 436 969 | 483 704 | 494 864 | 984 039 | 1 505 074 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 360 | 3 | 12 | 619 | 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 031 | 50 022 | 389 060 | 509 934 | 359 848 | 1 345 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 380 | 290 | 6 831 | 523 | 5 193 | 2 025 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 1 604 | 2 737 | 2 988 | 2 742 | 3 233 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 593 | 583 927 | 1 306 702 | 1 445 332 | 2 569 991 | 4 457 367 | 4 965 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 106 | 152 670 | 209 984 | 574 190 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 096 | 152 660 | 209 974 | 574 180 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 950 | 535 437 | 1 102 760 | 1 195 890 | 1 913 370 | 3 289 955 | 3 047 980 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 950 | 520 485 | 1 085 356 | 1 172 382 | 1 865 492 | 3 226 397 | 2 861 158 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 951 | 17 404 | 23 508 | 47 878 | 63 558 | 186 822 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 | 62 119 | 205 127 | 219 336 | 503 951 | 957 428 | 1 343 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 62 119 | 196 685 | 203 974 | 482 276 | 933 599 | 1 300 088 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 442 | 15 362 | 21 675 | 23 829 | 43 662 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 593 | 965 825 | 1 306 702 | 1 445 332 | 2 569 991 | 4 457 367 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 106 | 152 670 | 209 984 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 096 | 152 660 | 209 974 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 950 | 835 830 | 1 102 760 | 1 195 890 | 1 913 370 | 3 289 955 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 950 | 818 755 | 1 085 356 | 1 172 382 | 1 865 492 | 3 226 397 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 075 | 17 404 | 23 508 | 47 878 | 63 558 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 | 132 660 | 205 127 | 219 336 | 503 951 | 957 428 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 | 124 700 | 196 685 | 203 974 | 482 276 | 933 599 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 961 | 8 442 | 15 362 | 21 675 | 23 829 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 100 | 85 536 | 100 977 | 243 817 | 287 095 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 202 166 | 1 786 525 | 2 124 992 | 2 595 992 | 4 646 602 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 067 066 | 1 700 989 | 2 024 015 | 2 352 175 | 4 359 507 | ||
| Выручка за отчетный год | 666 | 1 786 525 | 2 124 992 | 2 595 992 | 4 646 602 | 5 834 332 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 536 | 100 977 | 243 817 | 287 095 | 683 619 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 250 | 44 064 | 165 241 | 143 376 | 486 351 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 | 1 414 | 1 174 | 1 280 | 11 728 | 13 243 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 798 | 68 872 | 55 739 | 77 296 | 131 991 | 184 025 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 959 | 1 700 989 | 2 024 015 | 2 352 175 | 4 359 507 | 5 150 713 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 259 | 15 250 | 44 064 | 165 241 | 143 376 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 638 | 1 414 | 1 174 | 1 280 | 11 728 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 203 | 68 872 | 55 739 | 77 296 | 131 991 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 471 | 41 246 | 153 545 | 97 637 | 494 095 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 241 | 255 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 192 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 953 | 112 694 | 122 467 | 547 785 | 359 199 | 332 787 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 874 | 15 454 | 122 281 | 126 526 | 559 481 | 405 193 | 325 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 199 | 3 471 | 41 246 | 153 545 | 97 637 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 241 | 255 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 786 | 2 192 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 390 | 112 694 | 122 467 | 547 785 | 359 199 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 874 | 63 664 | 122 281 | 126 526 | 559 481 | 405 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 562 | 1 481 | 31 291 | 122 564 | 57 314 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 175 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 343 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 175 | 17 009 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 481 | 31 291 | 122 564 | 57 314 | 364 206 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 481 | 31 291 | 122 564 | 57 314 | 364 206 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 562 | 1 481 | 31 291 | 122 564 | 57 314 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 699 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 699 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 699 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 699 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 890 512 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 | 2 094 367 | 2 232 692 | 2 862 881 | 5 681 535 | 7 014 923 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 271 | 2 086 829 | 2 214 659 | 2 861 579 | 4 925 006 | 6 162 899 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 7 538 | 18 033 | 1 302 | 756 529 | 852 024 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 855 | 2 095 278 | 2 235 842 | 2 932 689 | 6 044 298 | 6 124 411 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 289 | 1 734 488 | 1 965 370 | 2 502 462 | 4 824 607 | 4 494 893 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 153 | 212 940 | 202 868 | 423 355 | 674 386 | 979 741 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 193 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 913 | 1 817 | 3 831 | 17 313 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 413 | 138 744 | 65 787 | 3 041 | 545 305 | 632 464 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 820 | 4 650 | 263 | 2 847 | 7 447 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 820 | 4 650 | 263 | 2 592 | 7 446 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 255 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 546 | 92 596 | 627 927 | 1 000 765 | 525 456 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 258 546 | 92 596 | 627 927 | 1 000 765 | 525 456 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 960 | 264 178 | 88 267 | 693 110 | 1 360 905 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 960 | 556 720 | 1 223 883 | 1 736 630 | 1 722 855 | 595 510 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 950 | 556 720 | 1 222 642 | 1 736 630 | 1 722 855 | 595 510 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 241 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 292 542 | 1 135 616 | 1 043 520 | 361 950 | 965 634 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 292 542 | 1 135 616 | 1 043 520 | 361 950 | 965 634 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 402 | 6 541 | 224 | 2 379 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 032 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,79 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | 4,65 млрд ₽ | 5,83 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -12,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 364,2 млн ₽ | |
| Активы | 583,9 млн ₽ | 1,31 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ | 4,46 млрд ₽ | 4,97 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -1,2 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 152,7 млн ₽ | 210,0 млн ₽ | 574,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +18,9 % | +22,2 % | +79,0 % | +25,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,75 | 4,30 | 4,60 | 2,68 | 2,98 | 1,23 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,93 | 2,33 | 0,72 | 1,41 | 0,42 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 47,01 | 15,83 | 20,23 | 7,65 | 0,92 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | 2,1 % | 6,4 % | 3,1 % | 8,3 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 1,5 % | 4,7 % | 1,2 % | 6,2 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 0,1 % | 2,2 % | 4,8 % | 1,3 % | 7,3 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 103,9 % | 80,3 % | 27,3 % | 63,4 % | 9,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,37 | 1,47 | 1,01 | 1,04 | 1,17 | 1,16 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 79 дн. | 88 дн. | 51 дн. | 106 дн. | 35 дн. | 77 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 62 867 дн. | 104 дн. | 89 дн. | 153 дн. | 126 дн. | 77 дн. | 92 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.14 (компаний: 610).