Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЕДИНОГО СЕРВИСА АСКОНА ЛАЙФ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЕДИНОГО СЕРВИСА АСКОНА ЛАЙФ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 918 | 53 883 | 55 020 | 79 487 | 97 013 | 135 344 | 215 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | 2 841 | 2 611 | 8 036 | 31 965 | 125 313 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 420 | 1 956 | 20 785 | 39 614 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 300 | 1 222 | 551 | 736 | 845 | 54 848 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 619 | 1 640 | 5 344 | 10 335 | 30 851 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 618 | 53 883 | 52 179 | 76 876 | 88 977 | 103 379 | 90 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 282 | 441 | 587 | 516 | 1 633 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 284 | 161 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 497 | 3 541 | 23 662 | 49 031 | 68 433 | 86 708 | 70 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 050 | 21 701 | 11 701 | 11 701 | 11 701 | 11 701 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 029 | 20 291 | 4 253 | 4 595 | 66 | 2 597 | 4 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 1 | 2 281 | 11 108 | 8 190 | 1 573 | 2 043 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 919 | 132 123 | 55 020 | 79 487 | 98 519 | 135 344 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 2 569 | 2 841 | 2 612 | 17 076 | 31 965 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 420 | 9 489 | 20 785 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | 1 206 | 1 222 | 551 | 736 | 845 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 363 | 1 619 | 1 640 | 6 851 | 10 335 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 619 | 129 554 | 52 179 | 76 876 | 81 443 | 103 379 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 261 | 282 | 441 | 587 | 516 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 284 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 497 | 87 620 | 23 662 | 49 031 | 68 432 | 86 708 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 686 | 21 701 | 11 701 | 11 701 | 11 701 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 029 | 8 656 | 4 253 | 4 595 | 66 | 2 597 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 331 | 2 281 | 11 108 | 657 | 1 573 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 919 | 53 883 | 55 020 | 79 487 | 97 013 | 135 344 | 215 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 803 | 9 010 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 774 | 27 374 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 793 | 9 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 544 | 236 | 4 972 | 18 079 | 15 760 | 81 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 544 | 4 870 | 18 045 | 14 082 | 14 082 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 236 | 102 | 34 | 1 678 | 21 293 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 775 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 288 | 67 384 | 46 981 | 65 505 | 90 065 | 129 763 | 136 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 390 | 50 420 | 35 | 182 | 395 | 2 770 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 899 | 16 964 | 38 886 | 57 327 | 80 661 | 116 954 | 107 277 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 095 | 8 143 | 9 221 | 12 414 | 14 912 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 919 | 132 123 | 55 020 | 79 487 | 98 519 | 135 344 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 076 | 7 803 | 9 010 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 774 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 066 | 7 793 | 9 000 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 | 236 | 4 972 | 19 586 | 15 760 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 870 | 18 045 | 14 082 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 254 | 236 | 102 | 1 541 | 1 678 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 288 | 123 793 | 46 981 | 65 505 | 90 065 | 129 763 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 390 | 38 772 | 35 | 182 | 395 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 899 | 78 207 | 38 886 | 57 327 | 80 662 | 116 954 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 814 | 8 095 | 8 143 | 9 221 | 12 414 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 428 | 38 564 | 31 771 | 30 510 | 51 632 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 375 | 186 889 | 201 009 | 259 788 | 301 226 | 298 793 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 138 | 139 461 | 162 445 | 228 017 | 270 716 | 247 161 | |
| Выручка за отчетный год | 21 375 | 201 009 | 259 788 | 301 226 | 298 793 | 384 113 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 564 | 31 771 | 30 510 | 51 632 | 57 859 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 863 | 118 | 38 452 | 32 106 | 50 239 | 60 901 | 58 092 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 138 | 162 445 | 228 017 | 270 716 | 247 161 | 326 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 601 | 112 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 863 | 38 827 | 38 452 | 32 106 | 50 239 | 60 901 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 803 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 99 | 1 929 | 3 519 | 2 257 | 3 274 | 2 871 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 574 | 634 | 53 | 1 028 | 3 149 | 7 957 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 954 | 431 | 290 | 200 | 328 | 2 316 | 3 851 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 410 | 496 | 1 960 | 1 528 | 5 741 | 7 342 | 6 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 339 | 1 803 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 056 | 1 929 | 3 519 | 2 257 | 3 274 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 3 520 | 634 | 53 | 1 028 | 3 149 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 954 | 808 | 290 | 200 | 328 | 2 316 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 410 | 2 606 | 1 960 | 1 528 | 5 742 | 7 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 971 | 1 207 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 783 | 3 347 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 783 | 3 394 | 863 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 207 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 207 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 971 | 1 207 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 583 | 6 629 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 111 | 296 067 | 343 506 | 365 961 | 432 060 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 245 693 | 252 361 | 289 770 | 308 457 | 418 189 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 75 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 418 | 43 706 | 53 736 | 57 429 | 39 964 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 528 | 312 224 | 362 900 | 369 951 | 425 431 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 759 | 86 129 | 35 830 | 40 114 | 47 368 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 832 | 185 445 | 317 103 | 256 803 | 314 632 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 503 | 18 | 1 481 | 2 251 | 466 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 390 | 3 252 | 138 | 354 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 044 | 37 380 | 8 348 | 70 783 | 62 611 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 918 | 10 708 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 586 | 10 709 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 856 | 10 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 730 | 709 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 668 | 1 | 40 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 668 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 40 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 791 | 14 733 | 6 455 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 791 | 14 733 | 8 238 | 490 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 870 | 13 775 | 7 131 | 72 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 921 | 958 | 1 107 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 904 | 1 783 | 5 305 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 904 | 685 | 32 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 098 | 5 273 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 342 | 2 465 | 1 774 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 201,0 млн ₽ | 259,8 млн ₽ | 301,2 млн ₽ | 298,8 млн ₽ | 384,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -273 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -20,1 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | |
| Активы | 55,0 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | 135,3 млн ₽ | 215,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,2 % | +16,0 % | -0,8 % | +28,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,17 | 0,99 | 0,80 | 0,66 | 2,62 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,00 | 0,89 | 0,78 | 0,63 | 2,41 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,25 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 1,83 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,11 | -0,11 | -0,08 | -0,01 | 0,77 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,05 | 7,82 | — | — | — | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | -0,1 % | -6,5 % | -3,1 % | -0,1 % | 8,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 0,5 % | -6,7 % | -3,6 % | -2,0 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 1,5 % | -20,8 % | -8,0 % | -3,5 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,5 % | 13,4 % | — | — | — | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,65 | 3,27 | 3,11 | 2,21 | 1,78 | 1,38 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 69 дн. | 83 дн. | 106 дн. | 67 дн. | 81 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20 (компаний: 2524).