Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТОРГ РИТЕЙЛ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТОРГ РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 045 052 | 1 015 117 | 887 877 | 867 508 | 844 386 | 881 026 | 833 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 991 794 | 959 155 | 862 955 | 829 991 | 796 515 | 766 165 | 733 896 |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 704 | 29 497 | 32 516 | 32 779 | 32 374 | 32 958 | 32 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 899 090 | 929 644 | 830 374 | 797 117 | 764 080 | 732 878 | 701 008 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 65 | 95 | 61 | 329 | 314 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 258 | 55 962 | 24 922 | 37 517 | 47 871 | 114 861 | 99 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 932 | 765 | 809 | 779 | 605 | 821 | 1 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 921 | 28 547 | 17 336 | 24 360 | 34 181 | 90 762 | 90 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 000 | 21 000 | 4 450 | 12 140 | 12 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 610 | 193 | 178 | 432 | 23 270 | 7 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 247 | 5 040 | 2 135 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 045 052 | 910 094 | 888 302 | 867 508 | 844 386 | 881 026 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 991 794 | 895 590 | 863 379 | 829 991 | 796 515 | 766 165 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 704 | 32 370 | 32 940 | 32 779 | 32 374 | 32 958 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 899 090 | 863 172 | 830 374 | 797 117 | 764 080 | 732 878 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 65 | 95 | 61 | 329 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 258 | 14 503 | 24 923 | 37 517 | 47 871 | 114 861 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 932 | 976 | 809 | 779 | 605 | 821 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 921 | 4 797 | 17 336 | 24 360 | 34 181 | 90 762 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 000 | 7 300 | 4 450 | 12 140 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 686 | 193 | 178 | 13 082 | 23 270 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 247 | 744 | 2 135 | 3 | 3 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 045 052 | 1 015 117 | 887 877 | 867 508 | 844 386 | 881 026 | 833 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 959 225 | 960 542 | 870 178 | 846 237 | 824 347 | 864 260 | 815 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 959 215 | 960 531 | 870 167 | 846 226 | 824 336 | 864 249 | 815 097 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 207 | 445 | 752 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 445 | 752 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 207 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 827 | 54 575 | 17 676 | 21 064 | 20 039 | 16 321 | 17 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 700 | 11 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 127 | 42 133 | 17 676 | 20 877 | 19 829 | 16 296 | 17 857 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 742 | 6 | 3 | 25 | 36 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 181 | 207 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 045 052 | 910 094 | 888 302 | 867 508 | 844 386 | 881 026 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 959 225 | 863 016 | 870 080 | 846 237 | 824 347 | 864 260 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 959 215 | 863 006 | 870 069 | 846 226 | 824 336 | 864 249 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 387 | 207 | 445 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 445 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 387 | 207 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 827 | 47 052 | 17 835 | 21 064 | 20 039 | 16 321 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 127 | 47 052 | 17 676 | 20 877 | 19 829 | 16 296 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 3 | 25 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 159 | 181 | 207 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 654 | 27 179 | 43 690 | 52 130 | 49 829 | 56 185 | |
| Выручка за предыдущий год | 137 748 | 127 479 | 136 940 | 138 460 | 141 085 | 149 072 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 094 | 100 300 | 93 250 | 86 330 | 91 256 | 92 887 | |
| Выручка за отчетный год | 137 748 | 129 109 | 136 940 | 138 460 | 141 085 | 149 072 | 159 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 654 | 25 410 | 43 690 | 52 130 | 49 829 | 56 185 | 60 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 056 | 20 423 | 37 455 | 46 603 | 43 597 | 46 154 | 56 904 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 396 | 14 | 5 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 202 | 4 973 | 6 235 | 5 527 | 6 227 | 10 031 | 3 281 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 094 | 103 699 | 93 250 | 86 330 | 91 256 | 92 887 | 98 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 056 | 23 671 | 37 455 | 46 603 | 43 597 | 46 154 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 396 | 5 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 202 | 3 508 | 6 235 | 5 527 | 6 227 | 10 031 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 467 | 5 151 | 40 610 | 46 477 | 43 526 | 49 373 | 62 739 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 605 | 1 019 | 45 | 996 | 926 | 2 875 | 5 185 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 62 | 40 | 14 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 547 | 296 | 3 053 260 | 484 896 | 847 | 1 111 | 771 |
| Прочие расходы за отчетный год | 740 | 16 587 | 3 050 150 | 485 956 | 1 804 | 753 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 467 | 31 185 | 40 610 | 46 477 | 43 526 | 49 373 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 605 | 307 | 45 | 996 | 926 | 2 875 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 62 | 40 | 14 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 547 | 2 542 482 | 3 053 260 | 484 896 | 847 | 1 111 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 740 | 2 535 275 | 3 050 150 | 485 956 | 1 804 | 753 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 416 | 24 366 | 32 185 | 37 157 | 34 813 | 39 682 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 019 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 8 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 019 | 4 326 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 478 | 8 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 416 | 1 317 | 32 161 | 37 157 | 34 813 | 39 682 | 47 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 416 | 1 317 | 32 161 | 37 157 | 34 813 | 39 682 | 47 053 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 416 | 24 366 | 32 185 | 37 157 | 34 813 | 39 682 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 959 215 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 959 225 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 960 531 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 960 542 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 317 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 317 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 317 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 317 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 960 542 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 959 225 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 064 | 21 613 | 67 683 | 63 869 | 65 377 | 74 255 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 117 923 | 120 346 | 143 621 | 138 437 | 150 181 | 160 738 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 797 | 119 666 | 142 807 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 138 379 | 150 166 | 160 422 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 126 | 680 | 814 | 58 | 15 | 316 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 859 | 98 733 | 75 938 | 74 568 | 84 804 | 86 483 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 239 | 56 461 | 49 276 | 49 399 | 54 630 | 57 872 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | 467 | 518 | 552 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 172 | 8 874 | 8 337 | 8 955 | 8 865 | 15 840 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 448 | 33 398 | 18 273 | 15 747 | 20 791 | 12 219 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 894 | 6 214 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 941 | 2 894 | 992 | 918 | 2 806 | 6 214 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 850 | 959 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 941 | 44 | 992 | 918 | 2 806 | 5 255 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 103 | 7 690 | 7 830 | 57 995 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 103 | 35 | 1 711 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 000 | 7 690 | 7 795 | 56 284 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 450 | 25 000 | 61 000 | 56 703 | 96 205 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 000 | 61 000 | 56 703 | 96 205 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 450 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 452 | 254 | 10 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 136,9 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | 141,1 млн ₽ | 149,1 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 32,2 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | ||
| Активы | 887,9 млн ₽ | 867,5 млн ₽ | 844,4 млн ₽ | 881,0 млн ₽ | 833,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 870,2 млн ₽ | 846,2 млн ₽ | 824,3 млн ₽ | 864,3 млн ₽ | 815,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,1 % | +1,9 % | +5,7 % | +6,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,78 | 2,39 | 7,04 | 5,58 | 2,16 ▲ | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,74 | 2,36 | 6,99 | 5,50 | 1,94 ▲ | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,58 | 0,65 | 1,43 | 0,42 | 1,36 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,26 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 27,4 % | 33,7 % | 30,9 % | 31,0 % | 35,8 % | 12,2 % ▲ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | 23,5 % | 26,8 % | 24,7 % | 26,6 % | 29,6 % | 7,6 % ▲ | 7,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 4,3 % | 4,1 % | 4,5 % | 5,6 % | 2,0 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 4,4 % | 4,2 % | 4,6 % | 5,8 % | 8,7 % ▼ | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 64 дн. | 88 дн. | 222 дн. | 209 дн. | 114 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 3 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).