Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРУС ГРУПП", Бег
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРУС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 902 | 7 758 | 14 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 881 | 5 799 | 5 923 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 799 | 5 916 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 881 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 021 | 1 959 | 8 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 222 | 3 687 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 519 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 1 727 | 5 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 10 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 902 | 7 758 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 881 | 5 799 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 799 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 881 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 021 | 1 959 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 222 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 020 | 1 727 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 902 | 7 758 | 14 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 772 | 1 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 892 | 6 986 | 13 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 892 | 4 119 | 2 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 867 | 10 947 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 902 | 7 758 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 772 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 892 | 6 986 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 892 | 4 119 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 867 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 077 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 919 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 842 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 919 | 36 804 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 077 | 2 003 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 077 | 2 003 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 842 | 34 801 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 077 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 932 | 1 972 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 260 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 405 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 145 | 176 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 932 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 405 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 763 | 1 567 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 1 567 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 763 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 772 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,05 | 9,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 105,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.