Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЬ И ДИТЯ ВЛАДИМИР", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЬ И ДИТЯ ВЛАДИМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 054 | 26 856 | 24 596 | 43 522 | 48 848 | 35 347 | 28 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 322 | 13 072 | 12 068 | 24 761 | 24 846 | 12 016 | 8 971 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 616 | 11 336 | 4 488 | 14 602 | 14 687 | 12 016 | 8 971 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 706 | 1 736 | 7 580 | 10 159 | 10 159 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 732 | 13 784 | 12 528 | 18 761 | 24 002 | 23 331 | 19 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 149 | 3 941 | 4 918 | 8 069 | 7 965 | 8 002 | 7 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 4 | 93 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 583 | 7 984 | 5 388 | 4 560 | 8 428 | 11 790 | 8 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | 2 900 | 7 360 | 2 940 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 000 | 211 | 2 193 | 3 132 | 237 | 3 539 | 565 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 245 | 25 | 7 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 054 | 23 464 | 24 596 | 43 522 | 48 848 | 35 347 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 322 | 12 788 | 12 068 | 24 761 | 24 846 | 12 016 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 616 | 5 811 | 4 488 | 14 602 | 14 687 | 12 016 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 706 | 6 977 | 7 580 | 10 159 | 10 159 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 732 | 10 676 | 12 528 | 18 761 | 24 002 | 23 331 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 149 | 4 041 | 4 918 | 8 069 | 7 965 | 8 002 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 4 | 93 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 583 | 4 707 | 5 388 | 4 560 | 8 428 | 11 790 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 900 | 7 360 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 000 | 1 538 | 2 193 | 3 132 | 237 | 3 539 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 360 | 25 | 7 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 054 | 26 856 | 24 596 | 43 522 | 48 848 | 35 347 | 28 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 695 | 12 577 | 21 322 | 8 900 | 11 084 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 685 | 12 567 | 21 312 | 8 890 | 11 074 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 872 | 25 152 | 8 903 | 4 643 | 3 443 | 8 137 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 849 | 24 953 | 8 369 | 1 200 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 199 | 534 | 3 443 | 3 443 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 137 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 454 | 18 919 | 13 998 | 26 302 | 24 083 | 26 447 | 9 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 375 | 1 163 | 2 773 | 1 272 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 079 | 16 970 | 8 255 | 6 594 | 7 330 | 10 752 | 6 871 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 786 | 2 970 | 4 168 | 3 052 | 3 910 | 2 544 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 268 | 13 701 | 11 785 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 054 | 23 464 | 24 596 | 43 522 | 48 848 | 35 347 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 695 | 12 577 | 21 321 | 8 900 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 685 | 12 567 | 21 311 | 8 890 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 872 | 13 833 | 8 903 | 4 643 | 3 443 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 849 | 13 299 | 8 369 | 1 200 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 534 | 534 | 3 443 | 3 443 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 454 | 17 182 | 13 998 | 26 302 | 24 084 | 26 447 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 375 | 2 665 | 2 773 | 1 272 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 079 | 12 660 | 8 255 | 6 594 | 7 331 | 10 752 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 857 | 2 970 | 4 168 | 3 052 | 3 910 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 268 | 13 701 | 11 785 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 153 | 16 328 | 23 809 | 34 268 | 45 361 | 37 201 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 322 | 52 613 | 58 624 | 63 796 | 79 330 | 80 224 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 169 | 36 285 | 34 815 | 29 528 | 33 969 | 43 023 | |
| Выручка за отчетный год | 9 322 | 34 384 | 58 624 | 63 796 | 79 330 | 80 224 | 92 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 153 | 8 548 | 23 809 | 34 268 | 45 361 | 37 201 | 40 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 226 | 13 008 | 23 875 | 19 570 | 24 257 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 171 | 13 468 | 14 583 | 21 260 | 21 486 | 17 631 | 16 735 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 169 | 25 836 | 34 815 | 29 528 | 33 969 | 43 023 | 51 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 790 | 9 226 | 13 008 | 23 875 | 19 570 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 171 | 10 538 | 14 583 | 21 260 | 21 486 | 17 631 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 939 | 11 952 | 22 347 | 19 295 | 23 720 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 9 | 1 | 364 | 1 320 | 711 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 885 | 2 552 | 440 | 168 | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | 575 | 1 181 | 75 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 192 | 431 | 2 070 | 1 957 | 1 595 | 1 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 249 | 8 939 | 11 952 | 22 347 | 19 295 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 9 | 1 | 364 | 1 320 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 885 | 853 | 440 | 168 | 10 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 627 | 575 | 1 181 | 75 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 317 | 431 | 2 070 | 1 957 | 1 595 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 551 | 9 246 | 17 463 | 22 347 | 12 579 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 307 | 52 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 706 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 459 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 307 | 52 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 706 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 459 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 246 | 17 463 | 22 347 | 12 579 | 23 720 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 246 | 17 463 | 22 347 | 12 579 | 23 720 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 551 | 9 246 | 17 463 | 22 347 | 12 579 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 039 | 23 578 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 684 | 41 142 | 49 834 | 79 570 | 90 570 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 723 | 40 700 | 48 937 | 77 417 | 89 508 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 961 | 442 | 897 | 2 153 | 1 062 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 322 | 47 131 | 59 971 | 58 531 | 66 992 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 250 | 20 450 | 25 118 | 25 303 | 37 192 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 874 | 14 942 | 17 381 | 28 355 | 29 334 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 332 | 1 668 | 1 282 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 866 | 10 071 | 16 190 | 4 873 | 466 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 263 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | 1 | 364 | 7 360 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 360 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | 1 | 364 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 814 | 587 | 1 306 | 97 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 814 | 587 | 1 306 | 97 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 342 | 1 797 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 638 | 12 214 | 241 150 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 638 | 12 214 | 241 150 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 296 | 10 417 | 329 324 | 25 000 | 23 758 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 500 | 25 000 | 23 118 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 930 | 7 169 | 1 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 366 | 3 248 | 314 624 | 640 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 302 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,6 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | ||
| Активы | 24,6 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,8 % | +24,3 % | +1,1 % | +15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,71 | 1,00 | 0,88 | 2,09 | 2,75 ▼ | 4,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,40 | 0,67 | 0,58 | 1,27 | 2,07 ▼ | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,23 | 0,32 | 0,13 | 0,37 | 1,71 ▼ | 2,46 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,29 | 0,44 | 0,25 | 0,39 | 0,74 ▼ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 13,51 | 2,46 | 1,29 | 2,97 | 1,58 | 0,21 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 15,7 % | 20,4 % | 30,1 % | 24,4 % | 26,1 % | 8,8 % ▲ | 16,5 % |
| Чистая рентабельность | 15,8 % | 27,4 % | 28,2 % | 15,7 % | 25,6 % | 5,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,6 % | 40,1 % | 45,7 % | 35,6 % | 82,8 % | 11,8 % ▲ | 20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 545,5 % | 138,8 % | 104,8 % | 141,3 % | 214,0 % | 23,1 % ▲ | 33,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,38 | 1,47 | 1,62 | 2,27 | 3,24 | 2,60 ▲ | 2,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 26 дн. | 39 дн. | 54 дн. | 33 дн. | 22 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 100 дн. | 86 дн. | 68 дн. | 54 дн. | 10 дн. ▼ | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 82 дн. | 79 дн. | 91 дн. | 48 дн. | 20 дн. ▼ | 25 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | 44 дн. | 46 дн. | 30 дн. | 39 дн. | 5 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 | -0,40 | 0,00 | -0,13 | 0,52 | 0,72 ▼ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,35 | 2,08 | 5,30 | 4,26 | 9,84 | 8,47 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2846).