Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬСКИЙ РЫНОК", Ковров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬСКИЙ РЫНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 082 | 98 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 707 | 89 184 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 707 | 89 184 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 375 | 9 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 503 | 1 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 6 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 537 | 1 057 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 258 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 162 | 97 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 025 | 91 781 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 025 | 91 781 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 137 | 5 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 783 | 3 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 603 | 1 537 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 213 | 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 082 | 98 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 739 | 92 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 807 | 72 807 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 932 | 19 288 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 343 | 6 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 154 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 604 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 343 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 162 | 97 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 167 | 94 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 72 807 | 72 807 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 360 | 21 326 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 995 | 3 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 834 | 2 164 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 764 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 119 | 636 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 50 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 829 | 36 152 |
| Выручка за предыдущий год | 66 338 | 64 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 509 | 28 201 |
| Выручка за отчетный год | 64 353 | 64 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 013 | 36 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 901 | 23 687 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 112 | 12 374 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 340 | 28 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 857 | 25 264 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 972 | 10 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 091 | 19 525 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 784 | 1 238 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 594 | 5 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 478 | 19 090 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 054 | 471 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 433 | 6 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 357 | 13 589 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 121 | 5 501 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 599 | 5 333 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 492 | 14 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 492 | 14 192 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 357 | 13 589 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 72 807 | 72 807 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 360 | 21 326 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 167 | 94 133 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 72 807 | 72 807 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 932 | 19 288 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 739 | 92 095 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 492 | 14 192 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 492 | 14 192 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 492 | 14 192 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 492 | 14 192 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 920 | 16 229 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 920 | 16 229 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 920 | 16 229 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 920 | 16 229 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 739 | 92 095 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 628 | 94 133 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 559 | 18 655 |
| Поступления – всего за отчетный год | 64 628 | 64 920 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 460 | 27 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 64 701 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 168 | 192 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 069 | 46 266 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 224 | 13 594 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 542 | 23 317 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 078 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 303 | 4 278 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 990 | 85 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 990 | 85 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 490 | 8 131 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 081 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 490 | 6 050 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 125 | 11 088 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 125 | 11 088 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 934 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | 64,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 36,9 % |
| Чистая рентабельность | 22,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.