Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 859 | 121 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 500 | 6 500 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 500 | 6 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 359 | 115 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 359 | 95 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 620 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 129 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 500 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 500 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 123 359 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 123 359 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 859 | 121 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 356 | 94 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 205 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 503 | 27 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 33 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 500 | 27 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 129 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 98 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 256 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 503 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 500 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 25 873 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 404 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 228 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 256 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 200 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 123 359 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 103 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 256 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 359 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 256 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 256 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 256 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 256 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 256 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 356 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 205 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 305 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 051 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 051 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 051 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 051 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 305 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 356 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 499 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 498 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 25 498 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 999 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 894 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 034 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 529 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 689 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 840 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 98,3 млн ₽ |
| Активы | 129,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.