Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИРСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИРСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 057 | 2 403 | 4 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 625 | 1 294 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 356 | 811 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 269 | 483 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 057 | 1 778 | 3 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 783 | 479 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 484 | 2 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 800 | 511 | 530 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 057 | 2 498 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 616 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 356 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 260 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 057 | 1 882 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 783 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 589 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 800 | 511 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 057 | 2 403 | 4 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 364 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 495 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 354 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 3 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 693 | 3 128 | 5 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 2 242 | 3 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 653 | 887 | 2 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 057 | 2 499 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 364 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 354 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 693 | 3 190 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 2 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 653 | 948 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | ||
| Выручка за предыдущий год | 253 | 2 476 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 406 | ||
| Выручка за отчетный год | 253 | 2 432 | 11 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 3 144 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 283 | 3 125 | 6 122 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 406 | 8 361 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 283 | 3 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 446 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 492 | 2 934 | 2 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 192 | 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 446 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 492 | 2 934 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 260 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 269 | 223 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 355 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 355 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 364 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 495 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 495 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 495 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 495 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 495 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 096 | 938 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 096 | 938 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 096 | 938 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 096 | 938 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 354 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 681 | 12 731 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 655 | 9 745 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 023 | 2 986 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 003 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 886 | 15 397 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 539 | 8 879 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 449 | 5 950 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 898 | 568 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 74 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 760 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 966 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 166 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 716 | 511 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 803 | 15 698 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 1 803 | 800 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 12 732 | ||
| Прочие за отчетный год | 1 000 | 2 166 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 008 | 15 679 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 642 | 6 532 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 2 499 | 6 532 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 115 | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 28 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 366 | 8 872 | |
| Прочие за отчетный год | 275 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 511 | 530 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -939 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | -0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,6 % | -21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.