Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД РЫБА-МЕЧ", Ковров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД РЫБА-МЕЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 282 | 48 564 | 82 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 280 | 48 561 | 82 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 098 | 17 795 | 40 284 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 349 | 90 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 877 | 41 394 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 833 | 667 | 177 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | 157 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 282 | 48 564 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 280 | 48 561 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 098 | 17 795 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 349 | 29 877 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 833 | 667 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 282 | 48 564 | 82 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 469 | 32 489 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 459 | 32 479 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 743 | 1 201 | 1 201 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 743 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 201 | 1 201 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 540 | 31 894 | 48 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 758 | 18 473 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 540 | 23 136 | 29 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 282 | 48 564 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 469 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 459 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 743 | 1 201 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 743 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 201 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 540 | 31 894 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 758 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 540 | 23 136 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 415 | ||
| Выручка за предыдущий год | 114 240 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 825 | ||
| Выручка за отчетный год | 114 240 | 172 128 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 415 | 27 277 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 491 | 21 521 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 | 410 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 853 | 5 346 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 825 | 144 851 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 491 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 853 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 324 | 21 275 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 166 | 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 324 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 166 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 459 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 865 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 865 | 4 255 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 459 | 17 020 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 459 | 17 020 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | 15,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 82,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,52 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,96 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 31,8 % | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 70 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.