Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕЛЕНКИВОДХОЗ", Меленки
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕЛЕНКИВОДХОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 133 | 95 952 | 11 673 | 6 804 | 10 601 | 9 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 172 | 86 458 | 211 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 172 | 86 458 | 211 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 961 | 9 494 | 11 462 | 6 804 | 10 601 | 9 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 508 | 1 427 | 581 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 087 | 8 010 | 10 881 | 6 804 | 9 801 | 9 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 366 | 57 | 800 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 79 133 | 158 254 | 7 154 | 9 730 | 10 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 73 172 | 143 336 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 500 | 73 172 | 143 336 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 961 | 14 918 | 7 154 | 9 730 | 10 601 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 508 | 1 025 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 087 | 13 866 | 7 153 | 9 730 | 9 801 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 366 | 27 | 800 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 133 | 95 952 | 11 673 | 6 804 | 10 601 | 9 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 542 | 80 591 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 74 484 | 90 816 | 19 254 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 591 | 15 361 | 40 931 | 21 648 | 27 746 | 26 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 591 | 15 361 | 40 931 | 21 648 | 27 746 | 26 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 79 133 | 158 254 | 7 154 | 9 730 | 10 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 69 542 | 128 079 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 74 484 | 158 259 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 591 | 30 175 | 20 836 | 26 972 | 27 304 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 591 | 30 175 | 20 836 | 26 972 | 27 304 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 043 | 2 550 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 105 | 45 912 | 32 735 | 1 233 | 1 597 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 515 | 55 919 | 47 447 | 1 810 | 953 | |
| Выручка за отчетный год | 17 105 | 43 142 | 32 735 | 420 | 1 597 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 515 | 47 042 | 47 447 | 1 725 | 1 394 | 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 110 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 217 | 103 | 84 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 062 | 974 | 3 257 | 49 | 69 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 172 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 272 | 103 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 062 | 766 | 3 257 | 49 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 140 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | 140 | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 36 318 | 2 426 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 318 | 2 426 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 318 | 2 518 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 915 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 857 | 2 426 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 546 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,7 млн ₽ | 420 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -18,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | -426 тыс. ₽ | |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -29,3 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,7 % | +280,2 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,31 | 0,38 | 0,36 | 1,08 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,31 | 0,38 | 0,36 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | -2,51 | -2,18 | -1,62 | -1,79 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,45 |
| Рентабельность продаж | -44,9 % | -310,7 % | 12,7 % | — | -0,3 % |
| Чистая рентабельность | -56,0 % | -276,7 % | 6,1 % | — | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -157,0 % | -17,1 % | 0,9 % | -4,5 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,80 | 0,06 | 0,15 | 0,00 | 0,82 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 5 913 дн. | 2 240 дн. | — | 95 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | — | — | 11 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -179 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 260).