Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДРЕВПЛИТ ГРУПП", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДРЕВПЛИТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 879 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 834 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 555 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 625 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 088 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 191 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 785 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 785 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 773 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 572 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 161 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 855 |
| Выручка за предыдущий год | 291 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 195 |
| Выручка за отчетный год | 493 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 622 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 965 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 437 905 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 765 |
| Проценты к получению за отчетный год | 156 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 807 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 588 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 426 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 128 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 622 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 191 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 941 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 128 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 128 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 128 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 128 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 941 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 621 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 562 866 |
| Поступления – всего за отчетный год | 604 472 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 604 386 |
| Прочие поступления за отчетный год | 86 |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 606 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 965 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 004 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 637 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 182 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 182 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 540 684 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.