Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЗАРЬ ЦФО", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЗАРЬ ЦФО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 444 | 91 369 | 64 706 | 79 259 | 72 103 | 47 215 | 2 471 | 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 42 | 201 | 611 | 524 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 42 | 201 | 611 | 524 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 353 | 91 327 | 64 706 | 79 058 | 71 492 | 46 691 | 2 471 | 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 10 | 138 | 88 | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 350 | 91 299 | 16 263 | 78 827 | 71 334 | 46 576 | 2 444 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 400 | 609 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 25 | 33 | 93 | 70 | 86 | 27 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 444 | 91 369 | 47 147 | 79 259 | 72 103 | 47 215 | 2 471 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 42 | 302 | 201 | 611 | 524 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 42 | 302 | 201 | 611 | 524 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 353 | 91 327 | 46 845 | 79 058 | 71 492 | 46 691 | 2 471 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 94 | 138 | 88 | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 350 | 12 199 | 46 722 | 78 827 | 71 334 | 46 576 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 79 100 | 2 444 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 25 | 29 | 93 | 70 | 86 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 444 | 91 369 | 64 706 | 79 259 | 72 103 | 47 215 | 2 471 | 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 611 | 38 543 | 28 453 | 17 335 | 16 190 | 13 826 | 650 | 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 443 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 833 | 52 826 | 36 253 | 61 924 | 55 913 | 33 389 | 1 821 | 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 370 | 52 411 | 35 792 | 60 089 | 54 290 | 30 856 | 271 | 34 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 461 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 463 | 415 | 1 835 | 1 623 | 2 533 | 1 550 | 81 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 444 | 91 369 | 47 147 | 79 259 | 72 103 | 47 215 | 2 471 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 611 | 38 543 | 16 808 | 17 335 | 16 190 | 13 826 | 650 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 533 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 833 | 52 826 | 30 339 | 61 924 | 55 913 | 33 389 | 1 821 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 370 | 52 411 | 29 197 | 60 089 | 54 290 | 30 856 | 271 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 415 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 463 | 1 142 | 1 835 | 1 623 | 2 533 | 1 550 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 371 | 120 296 | 163 560 | 195 228 | 187 326 | 178 779 | 95 456 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 265 | 136 679 | 115 608 | 139 686 | 127 625 | 118 527 | 44 955 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 894 | 16 383 | 47 952 | 55 542 | 59 701 | 60 252 | 50 501 | |
| Выручка за отчетный год | 44 265 | 136 679 | 129 210 | 139 686 | 127 625 | 118 527 | 44 955 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 371 | 85 303 | 111 997 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 371 | 85 303 | 95 967 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 030 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 894 | 51 376 | 17 213 | 55 542 | 59 701 | 60 252 | 50 501 | 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 371 | 85 303 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 993 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 700 | 83 499 | 107 423 | 6 926 | 8 143 | 8 617 | 13 380 | 191 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 640 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 7 125 | 6 015 | 6 217 | 7 062 | 7 751 | 12 667 | 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 700 | 8 929 | 2 199 | 709 | 1 081 | 866 | 713 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 700 | 83 499 | 8 042 | 6 926 | 8 143 | 8 617 | 13 380 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 926 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 4 440 | 6 681 | 6 217 | 7 062 | 7 751 | 12 667 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 700 | 7 170 | 1 361 | 709 | 1 081 | 866 | 713 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 087 | 76 208 | 69 321 | 84 556 | 69 866 | 61 329 | 5 187 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 613 | 7 291 | 3 655 | 5 096 | 4 039 | 3 831 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 613 | 7 291 | 4 372 | 5 096 | 4 039 | 3 831 | 1 221 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 087 | 76 208 | 103 051 | 84 556 | 69 866 | 61 329 | 5 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 087 | 76 208 | 103 051 | 84 556 | 69 866 | 61 329 | 5 187 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 139,7 млн ₽ | 127,6 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 84,6 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -152 тыс. ₽ | |
| Активы | 79,3 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 612 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 650 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,6 % | -7,1 % | -62,1 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,28 | 1,40 | 1,36 | 5,32 | 2,13 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,28 | 1,40 | 1,36 | 5,32 | 1,83 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 5,32 | 1,48 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,22 | 0,29 | 0,26 | 0,81 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,57 | 3,45 | 2,41 | 2,80 | 0,23 | 0,32 ▲ |
| Рентабельность продаж | 60,2 % | 53,2 % | 49,2 % | -12,3 % | — | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 60,5 % | 54,7 % | 51,7 % | 11,5 % | — | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 106,7 % | 96,9 % | 129,9 % | 209,9 % | -24,8 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 487,8 % | 431,5 % | 443,6 % | 798,0 % | -30,6 % | 11,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,76 | 1,77 | 2,51 | 18,19 | 0,00 | 1,56 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 206 дн. | 204 дн. | 143 дн. | 20 дн. | — | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11 (компаний: 578).