Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 340 | 109 478 | 74 915 | 1 724 | 50 456 | 52 469 | 51 387 | 25 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | 351 | 108 | 39 | 339 | 248 | 138 | 3 699 |
| Основные средства на конец отчетного года | 500 | 351 | 108 | 39 | 339 | 248 | 138 | 3 699 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 840 | 109 127 | 74 807 | 1 685 | 50 117 | 52 221 | 51 249 | 21 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 601 | 37 622 | 18 190 | 31 008 | 38 403 | 40 272 | 8 690 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 869 | 3 753 | 132 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 356 | 33 609 | 52 152 | 1 680 | 7 115 | 7 947 | 4 194 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 534 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 014 | 34 138 | 4 215 | 5 | 11 994 | 5 871 | 6 783 | 7 312 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 118 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 340 | 109 478 | 1 724 | 1 724 | 50 456 | 52 469 | 51 387 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 351 | 39 | 39 | 339 | 248 | 138 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 500 | 351 | 39 | 39 | 339 | 248 | 138 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 840 | 109 127 | 1 685 | 1 685 | 50 117 | 52 221 | 51 249 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 601 | 37 622 | 31 008 | 38 403 | 40 272 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 869 | 3 753 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 356 | 33 609 | 1 680 | 1 680 | 7 115 | 7 947 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 194 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 014 | 34 138 | 5 | 5 | 11 994 | 5 871 | 6 783 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 340 | 109 478 | 74 915 | 1 724 | 50 456 | 52 469 | 51 387 | 25 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 045 | 16 546 | 23 832 | 534 | 4 794 | 8 734 | 12 891 | 14 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 035 | 16 536 | 23 822 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 562 | 41 062 | 37 620 | 9 121 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 562 | 41 062 | 37 620 | 9 121 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 295 | 92 932 | 51 083 | 1 190 | 3 100 | 2 673 | 876 | 1 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 1 160 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 795 | 92 932 | 51 083 | 1 190 | 1 940 | 2 673 | 876 | 1 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 340 | 109 478 | 1 724 | 1 724 | 50 456 | 52 469 | 51 387 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 045 | 16 546 | 534 | 534 | 4 794 | 8 734 | 12 891 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 035 | 16 536 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 562 | 41 062 | 37 620 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 562 | 41 062 | 37 620 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 295 | 92 932 | 1 190 | 1 190 | 3 100 | 2 673 | 876 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 1 160 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 795 | 92 932 | 1 190 | 1 190 | 1 940 | 2 673 | 876 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 174 | 39 602 | 13 784 | 113 132 | 204 839 | 209 457 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 942 | 300 668 | 6 872 | 60 160 | 105 767 | 109 764 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 768 | 261 066 | 6 912 | 52 972 | 99 072 | 99 693 | ||
| Выручка за отчетный год | 31 942 | 300 668 | 199 848 | 60 160 | 105 767 | 109 764 | 132 406 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 174 | 39 602 | 30 080 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 559 | 20 522 | 13 023 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 615 | 19 080 | 17 057 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 768 | 261 066 | 169 768 | 52 972 | 99 072 | 99 693 | 124 663 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 559 | 20 522 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 615 | 19 080 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 559 | 20 928 | 13 928 | 2 029 | 2 584 | 2 466 | 2 634 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 322 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 850 | 2 085 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 961 | 952 | 113 | 410 | 1 271 | 1 484 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 555 | 369 | 66 | 89 | 1 195 | 1 150 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 559 | 20 928 | 573 | 2 029 | 2 584 | 2 466 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 850 | 2 085 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 961 | 422 | 113 | 410 | 1 271 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 555 | 151 | 66 | 89 | 1 195 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 035 | 16 536 | 169 | 4 299 | 3 940 | 7 988 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 512 | 4 185 | 62 | 1 086 | 991 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 512 | 4 185 | 2 764 | 1 086 | 991 | 2 159 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 035 | 16 536 | 10 411 | 4 299 | 3 940 | 7 988 | 6 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 035 | 16 536 | 10 411 | 4 299 | 3 940 | 7 988 | 6 549 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 035 | 16 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 60,2 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 109,8 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 534 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +75,8 % | +3,8 % | +20,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 16,17 | 19,54 | 58,50 | 13,74 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 6,16 | 5,17 | 12,53 | 8,20 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 3,87 | 2,20 | 7,74 | 8,20 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,10 | 0,17 | 0,25 | 0,58 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,23 | 9,52 | 5,01 | 2,99 | 0,73 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 11,9 % | 6,3 % | 9,2 % | 5,8 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 7,1 % | 3,7 % | 7,3 % | 4,9 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 8,5 % | 7,5 % | 15,5 % | 26,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 89,7 % | 45,1 % | 62,0 % | 45,0 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 1,19 | 2,02 | 2,14 | 5,25 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 43 дн. | 27 дн. | 14 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 214 дн. | 141 дн. | 147 дн. | 25 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.2 (компаний: 15053).