Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУПРОМХОЛДИНГ", Покров
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУПРОМХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 604 | 273 024 | 281 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 636 | 229 196 | 237 872 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 774 | 223 893 | 226 396 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 861 | 5 303 | 11 477 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 968 | 43 828 | 43 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 265 | 6 043 | 5 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 474 | 33 098 | 34 566 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 098 | 4 543 | 3 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 145 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 604 | 273 024 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 636 | 229 196 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 774 | 223 893 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 861 | 5 303 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 968 | 43 828 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 265 | 6 043 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 474 | 33 098 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 098 | 4 543 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 604 | 273 024 | 281 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 797 | 52 008 | 27 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 223 | 3 223 | 3 223 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 4 | 14 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 4 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 802 | 221 012 | 253 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 616 | 220 220 | 253 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 186 | 792 | 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 604 | 273 024 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 797 | 52 008 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 223 | 3 223 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 4 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 802 | 221 012 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 616 | 220 220 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 186 | 792 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 278 | 11 383 | 14 750 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 278 | 11 383 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 916 | 10 804 | 16 023 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 44 | 44 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 916 | 10 804 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 44 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 861 | 4 442 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 861 | 4 442 | 6 174 |
| Прочее за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 000 | 70 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 223 | 3 223 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 797 | 52 009 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 223 | 3 223 | 3 223 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 797 | 52 009 | 27 355 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 70 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 223 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 223 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 426 | 17 788 | 24 654 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 426 | 17 788 | 24 654 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 426 | 17 788 | 24 654 |
| Убыток (ИТОГО) | 3 426 | 17 788 | 24 654 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 796 | 52 008 | 27 355 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 796 | 52 008 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 2 382 | 167 787 | 17 331 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 894 | 140 410 | 9 836 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | 874 | 3 337 |
| Прочие платежи за отчетный год | 479 | 26 503 | 4 158 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 237 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 237 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 750 | 167 800 | 17 200 |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 750 | 167 800 | 17 200 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 750 | 167 800 | 17 200 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | -17,8 млн ₽ |
| Активы | 112,6 млн ₽ | 273,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 52,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | 4,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -34,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.