Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 518 | 9 756 | 61 788 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 519 | 9 755 | 61 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 257 | 417 | 3 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 196 | 3 048 | 46 922 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 6 290 | 11 577 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 498 | 9 756 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 497 | 9 755 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 426 | 417 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 005 | 3 048 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 6 290 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 518 | 9 756 | 61 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 698 | 1 466 | 3 623 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 820 | 8 290 | 58 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 606 | 72 | 6 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 214 | 8 218 | 52 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 498 | 9 756 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 695 | 886 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 802 | 8 870 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 606 | 72 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 196 | 8 798 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 047 | 1 416 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 525 | 39 176 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 478 | 37 760 | |
| Выручка за отчетный год | 16 525 | 39 176 | 95 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 051 | 1 996 | 5 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 051 | 1 996 | 5 452 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 474 | 37 180 | 89 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 047 | 1 416 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 860 | 1 543 | 4 859 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 379 | 205 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 135 | 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 856 | 963 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 379 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 685 | 770 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 193 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 193 | 972 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 688 | 1 350 | 3 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 688 | 1 350 | 3 887 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 688 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 61,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 698 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,18 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,13 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,76 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,15 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 21,23 | 5,65 | 16,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 13,8 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % | 92,1 % | 107,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.