Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 338 | 23 913 | 31 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 344 | 5 069 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 344 | 5 069 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 338 | 21 569 | 26 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 050 | 4 258 | 8 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 168 | 12 617 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 143 | 5 621 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 439 | 21 704 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 344 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 344 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 439 | 19 360 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 050 | 4 302 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 101 | 14 915 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 288 | 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 338 | 23 913 | 31 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 090 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 080 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 848 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 641 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 207 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 248 | 24 071 | 24 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 248 | 1 895 | 1 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 176 | 22 339 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 439 | 21 704 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 090 | 693 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 468 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 468 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 349 | 19 543 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 | 1 895 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 101 | 17 648 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 818 | 2 621 | |
| Выручка за предыдущий год | 181 134 | 93 630 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 316 | 91 009 | |
| Выручка за отчетный год | 181 134 | 94 676 | 37 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 363 | 2 855 | 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 818 | 2 855 | 683 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 545 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 771 | 91 821 | 36 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 818 | 2 621 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 350 | 1 569 | 44 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 402 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 883 | 12 215 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 468 | 94 169 | 12 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 350 | 1 356 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 888 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 468 | 94 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 080 | 843 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | 513 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 322 | 165 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 080 | 1 247 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 080 | 1 247 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 090 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 090 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 080 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 090 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 288 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 214 213 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 181 134 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 079 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 213 925 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 186 246 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 855 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 544 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 280 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -121 тыс. ₽ |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -157 тыс. ₽ | -617 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.