Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АЛАРМ", Карабаново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АЛАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 829 | 1 752 | 68 959 | 70 687 | 52 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 400 | 1 479 | 47 | 13 616 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 589 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 400 | 1 479 | 47 | 21 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 829 | 352 | 67 479 | 70 640 | 38 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 583 | 54 100 | 17 474 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 97 | 1 751 | 180 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 802 | 2 | 34 547 | 6 202 | 16 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 654 | 4 654 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 | 216 | 3 915 | 112 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 25 | 344 | 35 | 18 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 829 | 56 182 | 68 959 | 70 687 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 400 | 1 479 | 47 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 400 | 1 479 | 47 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 829 | 54 782 | 67 480 | 70 640 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 281 | 32 584 | 54 100 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 434 | 97 | 1 751 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 802 | 26 904 | 34 547 | 6 202 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 654 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 73 | 216 | 3 915 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 25 | 91 | 36 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 829 | 1 753 | 68 959 | 70 687 | 52 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 6 | 6 | 5 087 | 5 727 | 5 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 077 | 5 717 | 5 742 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 1 600 | 2 508 | 1 600 | 10 891 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 10 890 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 908 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 23 | 147 | 61 364 | 63 360 | 35 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 110 | 397 | 5 524 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 13 | 37 | 60 967 | 57 836 | 35 854 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 829 | 56 182 | 68 959 | 70 687 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 6 | 1 134 | 5 087 | 5 728 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 124 | 5 077 | 5 718 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 1 600 | 2 508 | 1 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 908 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 23 | 53 448 | 61 364 | 63 359 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 384 | 397 | 5 524 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 13 | 53 064 | 60 967 | 57 835 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 746 | 36 404 | 21 646 | |||
| Выручка за предыдущий год | 60 374 | 67 637 | 71 697 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 628 | 31 233 | 50 051 | |||
| Выручка за отчетный год | 67 637 | 71 697 | 112 571 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 404 | 21 646 | 46 851 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 819 | 3 008 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 641 | 3 333 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 585 | 13 997 | 48 973 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 233 | 50 051 | 65 720 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 482 | 4 819 | 3 009 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 374 | 4 641 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 890 | 31 585 | 13 996 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 4 991 | 790 | 29 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 463 | 543 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 524 | 435 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 138 | 7 335 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 7 | 291 | 2 375 | 1 416 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 345 | 4 991 | 791 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 463 | 543 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 524 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 184 | 291 | 2 375 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 075 | 3 954 | 641 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 954 | 640 | 24 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 954 | 640 | 24 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 075 | 3 954 | 641 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 69 301 | 115 542 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 517 | 103 308 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 486 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 298 | 12 234 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 618 | 125 336 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 918 | 42 339 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 633 | 52 044 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 138 | 5 375 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 929 | 25 578 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 330 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 330 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 13 310 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 13 310 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 13 290 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 683 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,6 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 640 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | |
| Активы | 69,0 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,0 % | +57,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,11 | 1,08 | 1,44 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,23 | 0,59 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,13 | 0,16 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,41 ▼ |
| Финансовый рычаг | 12,56 | 11,34 | 8,13 | 0,45 ▼ |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | 4,2 % | -4,8 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 0,9 % | 0,0 % | 4,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,7 % | 11,2 % | 0,4 % | 5,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,98 | 1,01 | 2,14 | 0,73 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 186 дн. | 32 дн. | 53 дн. | 116 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 381 дн. | 395 дн. | 97 дн. | 42 дн. ▼ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 968).