Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ Н-А", Панфилово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ Н-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 317 | 11 702 | 10 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 004 | 879 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 004 | 879 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 317 | 10 698 | 9 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 465 | 10 040 | 7 303 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 58 | 1 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 536 | 600 | 476 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 317 | 11 702 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 004 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 004 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 317 | 10 698 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 465 | 10 040 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 58 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 536 | 600 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 318 | 11 702 | 10 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 558 | 1 559 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 481 | 481 | 6 704 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 481 | 481 | 6 704 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 | 11 823 | 1 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 937 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 5 886 | 1 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 317 | 11 702 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 558 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 481 | 481 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 481 | 481 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 | 11 823 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 937 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 5 886 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 480 | 21 138 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 873 | 21 712 | |
| Выручка за отчетный год | 12 480 | 21 138 | 45 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | 2 986 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 607 | 2 986 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 873 | 21 712 | 42 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 607 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 583 | 2 633 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 336 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 137 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 316 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 583 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 357 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 357 | 472 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 458 | 2 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 2 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 458 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 558 тыс. ₽ | -602 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,72 | 0,90 | 5,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,05 | 0,06 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,92 | 0,05 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | -0,05 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | — | 5,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,7 % | -9,9 % | 21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,1 % | — | 138,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 169 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.