Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОПАРТНЕР", Раздолье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСОПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 880 | 198 052 | 207 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 589 | 147 236 | 138 757 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 159 455 | 142 778 | 126 338 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 134 | 4 398 | 12 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 291 | 50 815 | 69 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 363 | 7 850 | 9 408 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 887 | 41 233 | 57 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 472 | 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 873 | 1 260 | 1 472 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 786 | 198 497 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 589 | 147 236 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 455 | 142 778 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 134 | 4 398 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 197 | 51 261 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 377 | 7 849 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 777 | 41 680 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 472 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 874 | 1 260 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 881 | 198 052 | 207 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 453 | 155 943 | 115 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 166 213 | 166 213 | 166 213 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 452 | 15 452 | 15 452 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 588 | 6 168 | 3 945 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 588 | 6 168 | 3 945 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 840 | 35 940 | 88 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 840 | 35 940 | 84 455 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 018 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 786 | 198 497 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 169 460 | 157 618 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 166 213 | 166 213 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 452 | 15 452 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 588 | 6 168 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 588 | 6 168 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 738 | 34 711 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 738 | 34 711 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 29 814 | |
| Выручка за предыдущий год | 90 149 | 246 696 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 736 | 216 882 | |
| Выручка за отчетный год | 90 149 | 246 696 | 370 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | 29 814 | 14 123 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 515 | 46 609 | 63 302 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 705 | 216 882 | 356 130 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 475 | 44 497 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 1 033 | 2 033 |
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 1 085 | 5 311 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 1 033 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 1 085 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 512 | 3 792 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 420 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 134 | 264 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 510 | 3 355 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 588 | 6 420 | 2 223 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 134 | 264 | 8 022 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 240 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 15 452 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 247 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 452 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 166 213 | 166 213 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 452 | 15 452 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 459 | 157 617 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 166 213 | 166 213 | 166 213 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 452 | 15 452 | 15 452 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 452 | 155 942 | 115 402 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 166 213 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 452 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 181 665 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 15 452 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 15 452 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 213 | 13 517 | 42 215 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 213 | 13 517 | 42 215 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 213 | 13 517 | 42 215 |
| Убыток (ИТОГО) | 12 213 | 13 517 | 42 215 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 169 453 | 155 943 | 115 402 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 169 460 | 157 618 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 301 | 38 614 | 30 958 |
| Поступления – всего за отчетный год | 83 514 | 221 564 | 402 375 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 881 | 204 905 | 401 900 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 633 | 16 659 | 475 |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 213 | 182 950 | 371 417 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 664 | 130 544 | 193 491 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 501 | 51 991 | 126 284 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 357 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | 415 | 47 285 |
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 650 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 708 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 708 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 637 | 51 570 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 637 | 51 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,2 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -42,2 млн ₽ |
| Активы | 193,9 млн ₽ | 198,1 млн ₽ | 207,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 169,5 млн ₽ | 155,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 | 1,41 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 1,16 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,79 | — |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,27 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | -6,8 % | -20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,2 % | -8,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 13 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.