Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "СТЕКОЛЬНЫЙ РЫНОК", Гусь-хрустальный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "СТЕКОЛЬНЫЙ РЫНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 969 | 75 101 | 71 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 619 | 74 306 | 70 992 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 619 | 74 306 | 70 992 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 350 | 795 | 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 747 | 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 47 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 034 | 75 100 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 619 | 74 306 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 619 | 74 306 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 415 | 794 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 747 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 328 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 969 | 75 100 | 71 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 441 | 75 001 | 71 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 431 | 74 991 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 528 | 100 | 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 504 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 100 | 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 034 | 75 100 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 418 | 75 001 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 408 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 616 | 99 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 504 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 99 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 854 | 7 269 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 096 | 35 808 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 242 | 28 539 | |
| Выручка за отчетный год | 28 115 | 35 808 | 31 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 870 | 7 269 | 1 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 870 | 7 269 | 1 657 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 245 | 28 539 | 30 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 854 | 7 269 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 826 | 7 223 | 1 590 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 46 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 785 | 7 223 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 785 | 7 223 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 826 | 7 223 | 1 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 826 | 7 223 | 1 590 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 785 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 408 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 418 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 991 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 001 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 583 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 583 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 583 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 583 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 001 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 418 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 170 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 568 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 602 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 450 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 850 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 010 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 75,1 млн ₽ | 71,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 71,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,95 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,94 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.