Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРЯГ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРЯГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 11 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 11 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 24 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 10 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 11 | 40 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 53 | 15 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 16 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 52 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 16 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 | ||
| Выручка за отчетный год | 30 | 820 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 820 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 6 | 8 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 | 724 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 6 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 7 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 35 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 492 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 746 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 740 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 6 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 | 746 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 | 102 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 | 431 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 213 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | 4 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 10 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -35 тыс. ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -318,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.