Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОНТРОЛЬ", Старые петушки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОНТРОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 885 | 4 928 | 8 037 | 7 397 | 5 583 | 3 965 | 5 660 | 5 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 383 | 642 | 244 | 145 | 107 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 383 | 642 | 244 | 145 | 107 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 885 | 4 928 | 7 654 | 6 755 | 5 339 | 3 820 | 5 553 | 5 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 502 | 816 | 620 | 529 | 1 482 | 1 485 | 98 | 1 487 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 360 | 1 521 | 6 225 | 374 | 2 202 | 1 676 | 2 383 | 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 750 | 74 | 2 852 | 1 655 | 659 | 3 072 | 3 178 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 727 | 727 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 885 | 4 928 | 1 814 | 6 889 | 5 583 | 3 965 | 5 660 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 654 | 134 | 244 | 145 | 107 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 654 | 134 | 244 | 145 | 107 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 885 | 4 928 | 1 161 | 6 755 | 5 339 | 3 820 | 5 553 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 502 | 816 | 781 | 529 | 1 482 | 1 485 | 98 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 360 | 1 521 | 139 | 340 | 2 202 | 1 676 | 2 383 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 750 | 241 | 2 886 | 1 655 | 659 | 3 072 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 727 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 885 | 4 928 | 8 037 | 7 397 | 5 583 | 3 965 | 5 660 | 5 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 302 | 402 | 947 | 1 743 | 1 452 | 1 698 | 1 871 | 1 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 292 | 392 | 937 | 1 733 | 1 442 | 1 688 | 1 861 | 1 869 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 233 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 583 | 4 526 | 6 857 | 5 655 | 4 131 | 2 267 | 3 789 | 3 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 518 | 4 526 | 6 857 | 5 655 | 4 131 | 2 267 | 3 789 | 3 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 885 | 4 928 | 1 814 | 6 889 | 5 583 | 3 965 | 5 660 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 302 | 402 | 1 534 | 1 234 | 1 452 | 1 698 | 1 871 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 292 | 392 | 1 524 | 1 224 | 1 442 | 1 688 | 1 861 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 583 | 4 526 | 278 | 5 655 | 4 131 | 2 267 | 3 789 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 518 | 4 526 | 278 | 5 655 | 4 131 | 2 267 | 3 789 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 171 | 12 147 | 649 | 167 | 343 | 283 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 323 | 12 361 | 12 147 | 19 982 | 15 959 | 17 078 | 21 961 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 939 | 12 190 | 19 333 | 15 792 | 16 735 | 21 678 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 323 | 12 361 | 15 570 | 19 982 | 15 959 | 17 078 | 21 961 | 21 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 171 | 738 | 649 | 167 | 343 | 283 | 11 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 384 | 171 | 738 | 327 | 167 | 343 | 283 | 11 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 322 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 939 | 12 190 | 14 832 | 19 333 | 15 792 | 16 735 | 21 678 | 21 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 384 | 171 | 168 | 327 | 167 | 343 | 283 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 979 | 322 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 366 | 171 | 681 | 267 | 272 | 307 | 216 | 11 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 27 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 57 | 60 | 55 | 63 | 71 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 366 | 171 | 129 | 266 | 272 | 307 | 216 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 27 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 39 | 61 | 55 | 63 | 71 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 100 | 115 | 208 | 218 | 246 | 173 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 34 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 34 | 136 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 292 | 100 | 545 | 209 | 218 | 246 | 173 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 100 | 545 | 209 | 218 | 246 | 173 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 292 | 100 | 115 | 208 | 218 | 246 | 173 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 614 | 2 413 | 106 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 999 | 17 784 | 20 475 | 25 550 | 21 983 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 811 | 14 491 | 17 571 | 22 090 | 21 878 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 188 | 3 293 | 2 904 | 3 460 | 105 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 385 | 19 216 | 21 471 | 23 137 | 21 877 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 093 | 16 793 | 17 030 | 17 933 | 20 256 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 906 | 1 059 | 1 516 | 1 106 | 912 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 138 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 248 | 1 364 | 2 925 | 4 098 | 709 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 169 | 713 | 255 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 169 | 713 | 255 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 171 | 513 | 255 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 171 | 513 | 255 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 612 | 2 413 | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 209 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,1 % | +7,0 % | +28,6 % | -4,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,29 | 1,69 | 1,47 | 1,58 | 2,01 ▼ | 5,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,93 | 1,03 | 1,44 | 1,12 | 1,61 ▼ | 4,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 0,40 | 0,29 | 0,81 | 0,99 | 1,18 ▼ | 3,03 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,26 | 0,43 | 0,33 | 0,37 | 0,52 ▼ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 3,24 | 2,85 | 1,34 | 2,03 | 1,71 | 0,49 ▼ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 1,0 % | 2,0 % | 1,3 % | 0,1 % | 8,0 % ▼ | 16,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 1,4 % | 1,4 % | 0,8 % | 0,0 % | 4,4 % ▼ | 8,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 3,9 % | 6,2 % | 3,1 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 15,0 % | 14,5 % | 9,2 % | 0,4 % | 10,6 % ▼ | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,70 | 2,86 | 4,31 | 3,88 | 4,13 | 1,02 ▲ | 2,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 50 дн. | 36 дн. | 40 дн. | 7 дн. | 131 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 34 дн. | 32 дн. | 2 дн. | 26 дн. | 13 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3192).