Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОАСТ ГРУПП ПЛЮС", Ковров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОАСТ ГРУПП ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 359 | 10 659 | 12 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 | 434 | 264 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 418 | 248 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 217 | 10 226 | 11 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 381 | 571 | 515 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 376 | 8 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 674 | 9 279 | 3 052 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 359 | 11 023 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 434 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 418 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 217 | 10 590 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 381 | 571 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 | 740 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 674 | 9 279 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 359 | 10 659 | 12 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 424 | 9 670 | 10 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 414 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 935 | 989 | 1 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 935 | 989 | 1 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 359 | 11 023 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 414 | 10 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 945 | 722 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 945 | 722 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 411 | 7 324 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 551 | 27 835 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 140 | 20 511 | |
| Выручка за отчетный год | 22 551 | 27 835 | 25 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 768 | 7 324 | 1 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 411 | 7 324 | 1 981 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 357 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 783 | 20 511 | 23 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 411 | 7 324 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 291 | 7 115 | 1 715 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 212 | 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 291 | 7 115 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 212 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 414 | 6 884 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 877 | 231 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 877 | 862 | 1 353 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 414 | 6 253 | 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 414 | 6 253 | 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 362 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 10,34 | 8,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 | 9,76 | 7,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,42 | 9,38 | 2,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,91 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | — | 0,10 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,7 % | 58,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 64,7 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 10 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.