Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ОКНО МАРКЕТ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ОКНО МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 965 | 41 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 626 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 626 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 965 | 39 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 283 | 18 392 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 457 | 21 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 965 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 965 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 283 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 457 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 965 | 41 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 2 958 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 951 | 38 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 815 | 14 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 136 | 23 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 965 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 952 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 815 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 137 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 207 416 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 968 | |
| Выручка за отчетный год | 207 416 | 228 222 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 968 | 234 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 3 736 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 013 | 1 218 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 771 | 16 827 |
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 5 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 013 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 771 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 791 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 2 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 2 945 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 38,0 млн ₽ | 41,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 2 919,38 | 12,96 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 99,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.